基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安成长创新混合A(007460) |
净值：
2.6975
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：2.6975 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 570,700.00 | 92,223,670.42 | 5.27 |
| 03750 | 宁德时代 | 158,200.00 | 82,543,708.67 | 4.71 |
| 601100 | 恒立液压 | 796,600.00 | 76,290,382.00 | 4.36 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,448,700.00 | 69,636,686.73 | 3.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 46,198.00 | 61,212,350.00 | 3.50 |
| 01347 | 华虹半导体 | 834,000.00 | 60,914,025.60 | 3.48 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,639,250.00 | 55,284,495.06 | 3.16 |
| 300418 | 昆仑万维 | 1,114,400.00 | 54,148,696.00 | 3.09 |
| 000977 | 浪潮信息 | 678,300.00 | 50,479,086.00 | 2.88 |
| 00763 | 中兴通讯 | 1,286,200.00 | 41,686,758.10 | 2.38 |
| 000063 | 中兴通讯 | 545,200.00 | 24,882,928.00 | 1.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,600.00 | 8,683,200.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 496,589,202.79 | 28.36 | 56.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225,872,288.69 | 12.90 | 25.64 |
| 金融业 | 38,525,186.00 | 2.20 | 4.37 |
| 房地产业 | 30,754,835.00 | 1.76 | 3.49 |
| 住宿和餐饮业 | 30,286,920.00 | 1.73 | 3.44 |
| 批发和零售业 | 28,765,734.63 | 1.64 | 3.27 |
| 采矿业 | 23,317,920.00 | 1.33 | 2.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,832,490.16 | 0.39 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.54 | - | 20.41 | 1,751,252,092.15 |
| 2025-06-30 | 87.47 | - | 12.39 | 1,160,380,033.94 |
| 2025-03-31 | 89.44 | - | 12.23 | 1,164,814,004.81 |
| 2024-12-31 | 84.50 | - | 15.93 | 1,183,139,315.47 |
| 2024-09-30 | 91.54 | - | 8.25 | 1,044,084,551.19 |
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