基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安成长创新混合A(007460) |
净值：
2.9266
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日增长率：
0.07%
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累计净值：2.9266 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 611,300.00 | 64,229,932.87 | 4.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 93,400.00 | 53,182,894.00 | 4.05 |
| 300502 | 新易盛 | 118,724.00 | 52,575,736.16 | 4.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 122,100.00 | 52,179,166.38 | 3.97 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,537,800.00 | 51,460,639.33 | 3.92 |
| 600754 | 锦江酒店 | 1,898,600.00 | 51,015,382.00 | 3.88 |
| 601100 | 恒立液压 | 500,900.00 | 48,086,400.00 | 3.66 |
| 601601 | 中国太保 | 1,199,300.00 | 44,482,037.00 | 3.38 |
| 600105 | 永鼎股份 | 1,597,000.00 | 44,300,780.00 | 3.37 |
| 600258 | 首旅酒店 | 2,817,100.00 | 42,200,158.00 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 338,255,297.01 | 25.74 | 36.91 |
| 金融业 | 289,513,409.19 | 22.03 | 31.59 |
| 住宿和餐饮业 | 120,052,965.00 | 9.14 | 13.10 |
| 房地产业 | 112,281,326.77 | 8.54 | 12.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,171,984.00 | 2.07 | 2.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,545,165.00 | 1.72 | 2.46 |
| 批发和零售业 | 5,855,538.00 | 0.45 | 0.64 |
| 采矿业 | 750,321.38 | 0.06 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,210.88 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.41 | - | 16.36 | 1,314,201,660.45 |
| 2025-12-31 | 81.75 | - | 18.66 | 1,726,029,153.01 |
| 2025-09-30 | 79.54 | - | 20.41 | 1,751,252,092.15 |
| 2025-06-30 | 87.47 | - | 12.39 | 1,160,380,033.94 |
| 2025-03-31 | 89.44 | - | 12.23 | 1,164,814,004.81 |
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