基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安成长创新混合A(007460) |
净值：
2.9420
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日增长率：
1.32%
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累计净值：2.9420 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 747,200.00 | 82,124,752.00 | 4.76 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 594,900.00 | 76,730,092.54 | 4.45 |
| 03750 | 宁德时代 | 158,200.00 | 72,230,593.72 | 4.18 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,850,700.00 | 69,370,954.04 | 4.02 |
| 01787 | 山东黄金 | 2,029,250.00 | 63,416,927.80 | 3.67 |
| 01347 | 华虹半导体 | 891,000.00 | 59,794,338.19 | 3.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 94,200.00 | 57,462,000.00 | 3.33 |
| 601888 | 中国中免 | 586,200.00 | 55,431,072.00 | 3.21 |
| 600754 | 锦江酒店 | 2,141,800.00 | 54,123,286.00 | 3.14 |
| 600258 | 首旅酒店 | 3,129,400.00 | 52,417,450.00 | 3.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,600.00 | 7,932,816.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 557,413,550.99 | 32.29 | 56.64 |
| 住宿和餐饮业 | 123,527,277.50 | 7.16 | 12.55 |
| 金融业 | 66,177,587.00 | 3.83 | 6.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,212,549.11 | 3.72 | 6.52 |
| 租赁和商务服务业 | 55,431,072.00 | 3.21 | 5.63 |
| 批发和零售业 | 36,746,627.50 | 2.13 | 3.73 |
| 房地产业 | 36,366,930.00 | 2.11 | 3.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,368,635.00 | 1.12 | 1.97 |
| 采矿业 | 17,849,265.84 | 1.03 | 1.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,042,980.00 | 0.41 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.75 | - | 18.66 | 1,726,029,153.01 |
| 2025-09-30 | 79.54 | - | 20.41 | 1,751,252,092.15 |
| 2025-06-30 | 87.47 | - | 12.39 | 1,160,380,033.94 |
| 2025-03-31 | 89.44 | - | 12.23 | 1,164,814,004.81 |
| 2024-12-31 | 84.50 | - | 15.93 | 1,183,139,315.47 |
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