华安成长创新混合A(007460)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安成长创新混合A(007460)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	24,925,483.66	466,529,288.57	113,718,845.12	-20,888,119.37
利息合计	378,666.45	792,501.88	260,330.57	486,179.28
其中：存款利息收入	378,666.45	792,501.88	260,330.57	486,179.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	146,975,109.04	433,346,592.49	47,522,300.56	-141,907,541.19
其中：股票投资收益	138,033,022.86	426,080,701.25	44,425,523.88	-152,194,988.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-92,033.52	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,942,086.18	7,357,924.76	3,096,776.68	10,287,446.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-123,207,411.38	29,093,663.20	64,990,014.64	120,045,090.02
其他收入	779,119.55	3,296,531.00	946,199.35	488,152.52
费用	10,505,663.92	20,464,696.25	8,741,219.59	16,098,663.86
管理人报酬	8,575,476.35	16,453,192.74	6,929,534.26	13,110,613.87
基金托管费	1,429,246.07	2,742,198.84	1,154,922.34	2,185,102.26
销售服务费	369,132.06	1,021,197.60	538,798.19	571,700.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	131,809.44	248,043.52	117,964.80	231,246.80
利润总额	14,419,819.74	446,064,592.32	104,977,625.53	-36,986,783.23

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