华安成长创新混合A(007460)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
125,635,766.06 |
376,016,150.91 |
34,798,133.12 |
-133,433,871.91 |
| 本期利润 |
11,604,035.53 |
396,068,572.07 |
99,348,365.85 |
-15,279,858.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.78 |
0.20 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
33.04 |
10.14 |
-1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.03 |
42.48 |
9.44 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
650,162,565.84 |
796,914,706.45 |
318,765,896.57 |
408,220,818.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.70 |
1.44 |
0.77 |
0.70 |
| 期末基金资产净值 |
1,058,997,837.49 |
1,530,906,327.85 |
880,691,399.93 |
1,132,042,298.97 |
| 期末基金份额净值 |
2.77 |
2.77 |
2.13 |
1.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
177.09 |
177.00 |
112.78 |
94.42 |
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