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交银创业板50指数A

(007464)

净值:
2.3486
日增长率:
0.23%
累计净值:2.3486 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
交银创业板50指数A(007464)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-032.34860.23%
2021-12-022.34330.15%
2021-12-012.3398-0.86%
2021-11-302.3601-0.32%
2021-11-292.36770.98%
2021-11-262.3447-0.05%
2021-11-252.3459-0.13%
2021-11-242.3490-0.42%
基金公司 交银施罗德 基金经理 邵文婷
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 19.5930亿元
最近分红 交银创业板50指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 705/1406
最近一月 3.54% 341/1406
最近三月 9.67% 118/1406
最近六月 6.46% 418/1406
最近一年 37.09% 128/1406
今年以来 22.61% 255/1406
成立以来 133.98% 236/1406
基金简称 单位净值 日增长率
交银优势6.46201.59%
交银阿尔法A4.20321.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富518.0917806.619.09金融业
300059东方财富469.4012795.748.14金融业
300059东方财富467.2415320.668.16金融业
300059东方财富416.049980.818.67金融业
300059东方财富304.179429.298.66金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业134044.8768.41
金融业19395.159.90
科学研究和技术服务业10413.455.31
卫生和社会工作7898.714.03
信息传输、软件和信息技术服务业7673.413.92
其他16518.058.43
交银创业板50指数A(007464)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票183755.7092.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12297.876.18
其他各项资产3016.911.52
交银创业板50指数A(007464)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邵文婷
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