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交银创业板50指数A(007464)
交银创业板50指数A
(007464)
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累计净值：2.2334
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.0964 | -0.76% |
| 2026-02-05 | 2.1125 | -1.56% |
| 2026-02-04 | 2.1459 | -0.44% |
| 2026-02-03 | 2.1554 | 1.49% |
| 2026-02-02 | 2.1237 | -2.20% |
| 2026-01-30 | 2.1714 | 1.77% |
| 2026-01-29 | 2.1337 | -0.36% |
| 2026-01-28 | 2.1414 | -0.35% |
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基金全称
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交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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邵文婷 蔡铮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.35亿元
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份额规模
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6.8322亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.45%
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最近一月
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-3.27%
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最近三月
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-1.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.07%
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最近两年
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108.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,505,541.00 | 552,924,987.66 | 20.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 501,819.00 | 306,109,590.00 | 11.19 |
| 300502 | 新易盛 | 522,264.00 | 225,033,112.32 | 8.23 |
| 300059 | 东方财富 | 7,554,154.00 | 175,105,289.72 | 6.40 |
| 300274 | 阳光电源 | 868,820.00 | 148,602,972.80 | 5.43 |
| 300476 | 胜宏科技 | 357,400.00 | 102,781,092.00 | 3.76 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,156,461.00 | 87,116,207.13 | 3.18 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 357,043.00 | 67,998,839.35 | 2.49 |
| 300394 | 天孚通信 | 258,791.00 | 52,542,336.73 | 1.92 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 778,752.00 | 51,210,731.52 | 1.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,105,064,491.96 | 76.95 | 82.01 |
| 金融业 | 242,196,409.19 | 8.85 | 9.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120,361,812.22 | 4.40 | 4.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,245,348.85 | 1.21 | 1.30 |
| 卫生和社会工作 | 27,967,245.84 | 1.02 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 24,323,328.00 | 0.89 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,613,974.92 | 0.50 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.83 | 0.03 | 6.66 | 2,735,526,264.36 |
| 2025-09-30 | 93.23 | - | 7.47 | 3,046,166,645.11 |
| 2025-06-30 | 94.00 | 0.11 | 6.65 | 2,553,292,368.99 |
| 2025-03-31 | 93.84 | 0.12 | 6.70 | 2,808,683,665.95 |
| 2024-12-31 | 93.88 | - | 6.83 | 4,388,019,966.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 蔡铮 | 346 | 48.41 |
| 2021-04-30 | - | 邵文婷 | 1745 | 15.14 |
| 2019-11-20 | 2021-04-30 | 蔡铮 | 527 | 101.74 |
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