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交银创业板50指数A(007464)
交银创业板50指数A
(007464)
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累计净值：2.7873
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.6503 | 2.78% |
| 2026-05-12 | 2.5787 | 0.28% |
| 2026-05-11 | 2.5716 | 3.37% |
| 2026-05-08 | 2.4877 | -0.79% |
| 2026-05-07 | 2.5075 | 1.45% |
| 2026-05-06 | 2.4716 | 2.76% |
| 2026-04-30 | 2.4051 | -0.46% |
| 2026-04-29 | 2.4163 | 2.56% |
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基金全称
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交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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邵文婷 蔡铮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.43亿元
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份额规模
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5.9954亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.23%
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最近一月
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16.62%
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最近三月
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25.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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104.61%
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最近两年
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134.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,295,741.00 | 520,499,159.70 | 22.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 431,919.00 | 245,938,997.79 | 10.53 |
| 300502 | 新易盛 | 449,564.00 | 199,084,921.76 | 8.53 |
| 300059 | 东方财富 | 6,501,354.00 | 122,810,577.06 | 5.26 |
| 300274 | 阳光电源 | 747,620.00 | 112,711,191.20 | 4.83 |
| 300476 | 胜宏科技 | 307,500.00 | 77,182,500.00 | 3.31 |
| 300394 | 天孚通信 | 222,791.00 | 67,193,765.60 | 2.88 |
| 300124 | 汇川技术 | 995,261.00 | 66,682,487.00 | 2.86 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 307,343.00 | 50,607,098.38 | 2.17 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 670,252.00 | 41,709,781.96 | 1.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,812,182,482.78 | 77.62 | 83.02 |
| 金融业 | 171,823,209.66 | 7.36 | 7.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,433,136.30 | 4.81 | 5.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,634,512.43 | 1.18 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 26,893,080.00 | 1.15 | 1.23 |
| 卫生和社会工作 | 20,846,947.08 | 0.89 | 0.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,001,836.92 | 0.47 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.49 | 0.05 | 6.69 | 2,334,758,816.81 |
| 2025-12-31 | 93.83 | 0.03 | 6.66 | 2,735,526,264.36 |
| 2025-09-30 | 93.23 | - | 7.47 | 3,046,166,645.11 |
| 2025-06-30 | 94.00 | 0.11 | 6.65 | 2,553,292,368.99 |
| 2025-03-31 | 93.84 | 0.12 | 6.70 | 2,808,683,665.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 蔡铮 | 442 | 87.62 |
| 2021-04-30 | - | 邵文婷 | 1841 | 45.57 |
| 2019-11-20 | 2021-04-30 | 蔡铮 | 527 | 101.74 |
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