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交银创业板50指数A(007464)
交银创业板50指数A
(007464)
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累计净值：2.2672
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.1302 | 0.12% |
| 2025-12-25 | 2.1276 | 0.23% |
| 2025-12-24 | 2.1227 | 0.67% |
| 2025-12-23 | 2.1085 | 0.43% |
| 2025-12-22 | 2.0994 | 2.30% |
| 2025-12-19 | 2.0522 | 0.42% |
| 2025-12-18 | 2.0437 | -2.36% |
| 2025-12-17 | 2.0932 | 3.45% |
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基金全称
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交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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邵文婷 蔡铮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.87亿元
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份额规模
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7.5139亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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5.64%
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最近三月
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-0.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.65%
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最近两年
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88.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,718,781.00 | 690,949,962.00 | 22.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 577,219.00 | 233,011,765.92 | 7.65 |
| 300059 | 东方财富 | 8,356,454.00 | 226,627,032.48 | 7.44 |
| 300502 | 新易盛 | 587,764.00 | 214,986,438.28 | 7.06 |
| 300274 | 阳光电源 | 976,620.00 | 158,192,907.60 | 5.19 |
| 300476 | 胜宏科技 | 408,300.00 | 116,569,650.00 | 3.83 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,325,619.00 | 111,113,384.58 | 3.65 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 366,643.00 | 90,080,518.67 | 2.96 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 842,752.00 | 76,690,432.00 | 2.52 |
| 300033 | 同花顺 | 136,474.00 | 50,736,938.98 | 1.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,244,010,745.45 | 73.67 | 79.02 |
| 金融业 | 317,984,082.31 | 10.44 | 11.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164,484,115.44 | 5.40 | 5.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,051,337.64 | 1.41 | 1.52 |
| 卫生和社会工作 | 35,851,500.72 | 1.18 | 1.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,149,690.00 | 0.60 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 16,156,800.00 | 0.53 | 0.57 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.23 | - | 7.47 | 3,046,166,645.11 |
| 2025-06-30 | 94.00 | 0.11 | 6.65 | 2,553,292,368.99 |
| 2025-03-31 | 93.84 | 0.12 | 6.70 | 2,808,683,665.95 |
| 2024-12-31 | 93.88 | - | 6.83 | 4,388,019,966.34 |
| 2024-09-30 | 93.05 | - | 6.65 | 4,485,690,771.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 蔡铮 | 306 | 50.80 |
| 2021-04-30 | - | 邵文婷 | 1705 | 17.00 |
| 2019-11-20 | 2021-04-30 | 蔡铮 | 527 | 101.74 |
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