交银创业板50指数A(007464)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.2862 |
2.4232 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.3461 |
2.4831 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.3354 |
2.4724 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.4168 |
2.5538 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.2648 |
2.4018 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.2447 |
2.3817 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.4133 |
2.5503 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.4820 |
2.6190 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.5134 |
2.6504 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.4293 |
2.5663 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.4953 |
2.6323 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.6133 |
2.7503 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.5003 |
2.6373 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.5381 |
2.6751 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.5574 |
2.6944 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.6037 |
2.7407 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.6026 |
2.7396 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.7612 |
2.8982 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.8270 |
2.9640 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.7416 |
2.8786 |
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