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交银创业板50指数A(007464)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-21 1.1978 1.1978
2 2024-06-20 1.2043 1.2043
3 2024-06-19 1.2227 1.2227
4 2024-06-18 1.2366 1.2366
5 2024-06-17 1.2297 1.2297
6 2024-06-14 1.2182 1.2182
7 2024-06-13 1.2055 1.2055
8 2024-06-12 1.2016 1.2016
9 2024-06-11 1.2081 1.2081
10 2024-06-07 1.2070 1.2070
11 2024-06-06 1.2363 1.2363
12 2024-06-05 1.2414 1.2414
13 2024-06-04 1.2475 1.2475
14 2024-06-03 1.2312 1.2312
15 2024-05-31 1.2189 1.2189
16 2024-05-30 1.2254 1.2254
17 2024-05-29 1.2228 1.2228
18 2024-05-28 1.2187 1.2187
19 2024-05-27 1.2339 1.2339
20 2024-05-24 1.2276 1.2276
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