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交银创业板50指数C

(007465)

净值:
1.1111
日增长率:
-0.96%
累计净值:1.1651 2024-06-24
  • 净值走势
交银创业板50指数C(007465)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-241.1111-0.96%
2024-06-211.1219-0.55%
2024-06-201.1281-1.50%
2024-06-191.1453-1.13%
2024-06-181.15840.56%
2024-06-171.15190.94%
2024-06-141.14121.05%
2024-06-131.12930.33%
基金全称 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 邵文婷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.08亿元 份额规模 15.7400亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -3.54%
最近一月 -3.40%
最近三月 -5.54%
最近六月 0.00%
最近一年 -19.22%
最近两年 -38.69%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代3,226,313.00613,515,680.0821.95
300059东方财富16,152,219.00208,202,102.917.45
300760迈瑞医疗679,043.00191,123,442.786.84
300124汇川技术2,469,419.00151,177,831.185.41
300274阳光电源1,291,939.00134,103,268.204.80
300308中际旭创807,648.00126,445,370.884.52
300015爱尔眼科5,515,808.0070,602,342.402.53
300122智飞生物1,459,353.0065,583,323.822.35
300014亿纬锂能1,621,573.0063,500,798.682.27
300502新易盛801,264.0053,684,688.001.92
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,072,238,499.9874.1479.28
金融业255,639,297.959.159.78
信息传输、软件和信息技术服务业154,980,348.505.545.93
卫生和社会工作70,602,342.402.532.70
科学研究和技术服务业60,242,495.412.152.30
批发和零售业15,542.28-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3193.510.566.232,795,264,329.19
2023-12-3193.240.557.212,852,887,406.40
2023-09-3093.89-6.331,935,060,422.93
2023-06-3093.60-6.512,071,729,064.85
2023-03-3194.06-6.182,159,399,958.71
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-30-邵文婷1153-41.97
2019-11-202021-04-30蔡铮527100.61
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