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交银创业板50指数C(007465)
交银创业板50指数C
(007465)
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累计净值：2.3374
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 2.1784 | -0.78% |
| 2026-08-05 | 2.1955 | 0.72% |
| 2026-08-04 | 2.1797 | 5.70% |
| 2026-08-03 | 2.0621 | -0.74% |
| 2026-07-31 | 2.0774 | 2.89% |
| 2026-07-30 | 2.0191 | -4.08% |
| 2026-07-29 | 2.1049 | 1.59% |
| 2026-07-28 | 2.0720 | -7.65% |
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基金全称
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交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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邵文婷 蔡铮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.20亿元
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份额规模
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4.5279亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.89%
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最近一月
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-10.64%
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最近三月
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-7.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.41%
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最近两年
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124.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 342,219.00 | 434,618,130.00 | 16.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,031,181.00 | 405,264,444.81 | 15.38 |
| 300502 | 新易盛 | 492,305.00 | 298,829,135.00 | 11.34 |
| 300059 | 东方财富 | 5,064,554.00 | 103,215,610.52 | 3.92 |
| 300274 | 阳光电源 | 583,520.00 | 92,791,350.40 | 3.52 |
| 300476 | 胜宏科技 | 240,800.00 | 83,420,344.00 | 3.17 |
| 300408 | 三环集团 | 493,587.00 | 82,379,670.30 | 3.13 |
| 300394 | 天孚通信 | 246,107.00 | 74,491,666.76 | 2.83 |
| 301308 | 江波龙 | 91,900.00 | 64,679,220.00 | 2.45 |
| 300604 | 长川科技 | 179,240.00 | 61,196,120.80 | 2.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,175,904,026.07 | 82.57 | 87.81 |
| 金融业 | 144,031,535.67 | 5.47 | 5.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,489,229.94 | 2.98 | 3.17 |
| 批发和零售业 | 39,510,000.00 | 1.50 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 19,503,424.00 | 0.74 | 0.79 |
| 卫生和社会工作 | 14,512,886.08 | 0.55 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,108,749.06 | 0.23 | 0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.04 | - | 7.09 | 2,635,135,583.33 |
| 2026-03-31 | 93.49 | 0.05 | 6.69 | 2,334,758,816.81 |
| 2025-12-31 | 93.83 | 0.03 | 6.66 | 2,735,526,264.36 |
| 2025-09-30 | 93.23 | - | 7.47 | 3,046,166,645.11 |
| 2025-06-30 | 94.00 | 0.11 | 6.65 | 2,553,292,368.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 蔡铮 | 526 | 62.16 |
| 2021-04-30 | - | 邵文婷 | 1925 | 23.63 |
| 2019-11-20 | 2021-04-30 | 蔡铮 | 527 | 100.61 |
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