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交银创业板50指数C(007465)
交银创业板50指数C
(007465)
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累计净值：1.6418
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.4828 | -4.11% |
| 2026-11-05 | 1.5463 | 0.29% |
| 2026-11-04 | 1.5418 | 6.06% |
| 2026-11-03 | 1.4537 | -2.94% |
| 2026-11-02 | 1.4977 | 1.64% |
| 2026-10-30 | 1.4736 | -4.17% |
| 2026-10-29 | 1.5377 | -4.59% |
| 2026-10-28 | 1.6117 | 3.37% |
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基金全称
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交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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邵文婷 蔡铮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.10亿元
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份额规模
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4.7333亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.18%
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最近一月
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-20.92%
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最近三月
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-32.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-26.39%
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最近两年
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5.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,075,505.00 | 313,090,260.55 | 16.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 356,719.00 | 288,385,908.36 | 14.97 |
| 300502 | 新易盛 | 513,345.00 | 199,691,205.00 | 10.36 |
| 300059 | 东方财富 | 5,280,754.00 | 93,944,613.66 | 4.88 |
| 300394 | 天孚通信 | 256,507.00 | 66,889,330.39 | 3.47 |
| 300408 | 三环集团 | 514,579.00 | 60,375,554.07 | 3.13 |
| 300476 | 胜宏科技 | 251,000.00 | 52,785,300.00 | 2.74 |
| 300274 | 阳光电源 | 608,420.00 | 50,188,565.80 | 2.60 |
| 300604 | 长川科技 | 186,840.00 | 44,802,363.60 | 2.33 |
| 300124 | 汇川技术 | 826,961.00 | 42,919,275.90 | 2.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,540,440,497.58 | 79.95 | 85.43 |
| 金融业 | 129,019,613.15 | 6.70 | 7.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,381,031.63 | 3.81 | 4.07 |
| 批发和零售业 | 21,147,120.00 | 1.10 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 18,280,386.00 | 0.95 | 1.01 |
| 卫生和社会工作 | 14,618,625.84 | 0.76 | 0.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,299,346.98 | 0.33 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.59 | - | 6.53 | 1,926,784,878.81 |
| 2026-06-30 | 94.04 | - | 7.09 | 2,635,135,583.33 |
| 2026-03-31 | 93.49 | 0.05 | 6.69 | 2,334,758,816.81 |
| 2025-12-31 | 93.83 | 0.03 | 6.66 | 2,735,526,264.36 |
| 2025-09-30 | 93.23 | - | 7.47 | 3,046,166,645.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 蔡铮 | 621 | 9.52 |
| 2021-04-30 | - | 邵文婷 | 2020 | -16.50 |
| 2019-11-20 | 2021-04-30 | 蔡铮 | 527 | 100.61 |
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