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交银创业板50指数C(007465)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-21 1.1219 1.1759
2 2024-06-20 1.1281 1.1821
3 2024-06-19 1.1453 1.1993
4 2024-06-18 1.1584 1.2124
5 2024-06-17 1.1519 1.2059
6 2024-06-14 1.1412 1.1952
7 2024-06-13 1.1293 1.1833
8 2024-06-12 1.1256 1.1796
9 2024-06-11 1.1317 1.1857
10 2024-06-07 1.1308 1.1848
11 2024-06-06 1.1582 1.2122
12 2024-06-05 1.1630 1.2170
13 2024-06-04 1.1687 1.2227
14 2024-06-03 1.1535 1.2075
15 2024-05-31 1.1420 1.1960
16 2024-05-30 1.1482 1.2022
17 2024-05-29 1.1457 1.1997
18 2024-05-28 1.1419 1.1959
19 2024-05-27 1.1561 1.2101
20 2024-05-24 1.1502 1.2042
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