交银创业板50指数C(007465)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
181,592,639.19 |
170,447,661.42 |
5,892,596.60 |
-43,438,936.92 |
| 本期利润 |
349,314,948.19 |
519,414,201.23 |
-43,243,509.33 |
523,661,816.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.66 |
0.49 |
-0.03 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.78 |
34.39 |
-2.54 |
23.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.35 |
54.26 |
0.22 |
20.05 |
| 期末可供分配利润 |
450,061,820.39 |
408,206,090.62 |
300,711,296.42 |
718,901,579.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.99 |
0.64 |
0.30 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
1,220,242,194.34 |
1,277,637,096.54 |
1,292,816,295.27 |
3,112,609,037.62 |
| 期末基金份额净值 |
2.69 |
2.01 |
1.30 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
204.42 |
126.59 |
47.20 |
46.88 |
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