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首页 > 基金> 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A(007466)

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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A

(007466)

净值：

1.6579

日增长率：

-0.17%

累计净值：1.9529

2025-12-26

净值走势

华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A(007466)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.6579	-0.17%
2025-12-25	1.6607	0.14%
2025-12-24	1.6583	0.06%
2025-12-23	1.6573	0.17%
2025-12-22	1.6545	-0.55%
2025-12-19	1.6636	-0.13%
2025-12-18	1.6657	0.94%
2025-12-17	1.6502	0.07%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	柳军
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	40.96亿元	份额规模	25.2367亿份
成立以来分红	每份累计0.30元（27次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.34%
最近一月	-2.10%
最近三月	2.24%
最近六月	0.00%
最近一年	4.45%
最近两年	27.24%

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基金要闻

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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600755	厦门国贸	1,300.00	9,438.00	0.00
600755	厦门国贸	1,300.00	9,438.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
租赁和商务服务业	9,438.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	6.50	9,862,163,160.41
2025-06-30	-	-	9.28	9,330,980,341.02
2025-03-31	-	-	6.40	5,280,167,840.84
2024-12-31	-	-	9.82	4,058,577,371.43
2024-09-30	-	-	6.93	3,255,300,270.01

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-07-15	-	柳军	2359	99.08

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基金公告

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