华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A(007466)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,804,028.01 |
1,216,371.84 |
3,745,898.95 |
-137,869.56 |
| 本期利润 |
88,074,081.59 |
159,866,374.94 |
113,734,212.90 |
39,120,326.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.12 |
0.22 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.63 |
7.16 |
13.34 |
7.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.18 |
5.16 |
21.06 |
14.53 |
| 期末可供分配利润 |
310,410,328.11 |
231,204,973.13 |
157,932,623.44 |
135,833,227.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.12 |
0.17 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
5,308,866,854.10 |
3,357,430,921.73 |
1,542,702,724.79 |
988,618,732.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.70 |
1.67 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
99.01 |
100.88 |
91.01 |
80.71 |
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