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博道叁佰智航股票C(007471)
博道叁佰智航股票C
(007471)
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累计净值：2.0138
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.8408 | 1.19% |
| 2026-05-12 | 1.8192 | 0.07% |
| 2026-05-11 | 1.8180 | 1.88% |
| 2026-05-08 | 1.7844 | -0.37% |
| 2026-05-07 | 1.7910 | 0.93% |
| 2026-05-06 | 1.7745 | 1.61% |
| 2026-04-30 | 1.7463 | -0.50% |
| 2026-04-29 | 1.7550 | 1.35% |
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基金全称
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博道叁佰智航股票型证券投资基金
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基金公司
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博道基金
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基金经理
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刘兆阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.56亿元
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份额规模
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2.2276亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.74%
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最近一月
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10.20%
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最近三月
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10.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.48%
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最近两年
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51.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 110,261.00 | 44,291,843.70 | 5.10 |
| 600036 | 招商银行 | 749,106.00 | 29,454,847.92 | 3.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,645.00 | 28,485,250.00 | 3.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,538.00 | 20,805,102.58 | 2.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 632,000.00 | 20,679,040.00 | 2.38 |
| 000333 | 美的集团 | 263,161.00 | 20,092,342.35 | 2.31 |
| 601318 | 中国平安 | 350,012.00 | 19,873,681.36 | 2.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 344,800.00 | 16,984,848.00 | 1.96 |
| 603259 | 药明康德 | 170,300.00 | 16,706,430.00 | 1.92 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 286,559.00 | 15,823,787.98 | 1.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 475,031,031.43 | 54.71 | 58.44 |
| 金融业 | 165,952,044.72 | 19.11 | 20.42 |
| 采矿业 | 64,069,671.05 | 7.38 | 7.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,569,222.00 | 3.75 | 4.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,204,521.00 | 3.25 | 3.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,832,061.32 | 2.17 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,364,175.66 | 1.88 | 2.01 |
| 批发和零售业 | 5,329,167.00 | 0.61 | 0.66 |
| 建筑业 | 4,048,613.00 | 0.47 | 0.50 |
| 租赁和商务服务业 | 1,441,472.00 | 0.17 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,045,219.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.62 | 5.70 | 3.36 | 868,324,248.27 |
| 2025-12-31 | 91.40 | 5.25 | 6.33 | 917,380,688.75 |
| 2025-09-30 | 93.46 | 5.09 | 2.08 | 1,030,173,243.19 |
| 2025-06-30 | 92.94 | 5.08 | 1.82 | 887,122,855.70 |
| 2025-03-31 | 92.95 | 5.24 | 2.03 | 892,543,636.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-23 | - | 刘兆阳 | 296 | 26.65 |
| 2024-04-27 | 2025-07-23 | 刘玮明 | 452 | 21.84 |
| 2019-06-05 | 2025-10-15 | 杨梦 | 2324 | 80.24 |
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