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博道叁佰智航股票C(007471)
博道叁佰智航股票C
(007471)
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累计净值：1.7761
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.6031 | -1.23% |
| 2025-11-13 | 1.6231 | 1.08% |
| 2025-11-12 | 1.6057 | 0.18% |
| 2025-11-11 | 1.6028 | -0.67% |
| 2025-11-10 | 1.6136 | 0.12% |
| 2025-11-07 | 1.6117 | -0.49% |
| 2025-11-06 | 1.6196 | 1.16% |
| 2025-11-05 | 1.6011 | 0.14% |
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基金全称
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博道叁佰智航股票型证券投资基金
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基金公司
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博道基金
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基金经理
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刘兆阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.73亿元
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份额规模
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2.9392亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.53%
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最近一月
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1.32%
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最近三月
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8.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.20%
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最近两年
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36.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 96,202.00 | 38,673,204.00 | 3.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,845.00 | 32,987,951.55 | 3.20 |
| 600036 | 招商银行 | 790,106.00 | 31,928,183.46 | 3.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 794,300.00 | 23,384,192.00 | 2.27 |
| 601318 | 中国平安 | 377,712.00 | 20,815,708.32 | 2.02 |
| 603259 | 药明康德 | 169,600.00 | 19,000,288.00 | 1.84 |
| 000333 | 美的集团 | 251,486.00 | 18,272,972.76 | 1.77 |
| 600030 | 中信证券 | 599,360.00 | 17,920,864.00 | 1.74 |
| 000858 | 五粮液 | 145,469.00 | 17,671,574.12 | 1.72 |
| 000063 | 中兴通讯 | 328,300.00 | 14,983,612.00 | 1.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 495,155,225.26 | 48.07 | 51.43 |
| 金融业 | 239,133,801.16 | 23.21 | 24.84 |
| 采矿业 | 63,443,756.33 | 6.16 | 6.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,381,099.70 | 4.79 | 5.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,196,717.23 | 2.54 | 2.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,972,517.34 | 2.04 | 2.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,988,183.00 | 1.94 | 2.08 |
| 建筑业 | 13,241,515.00 | 1.29 | 1.38 |
| 卫生和社会工作 | 10,334,131.82 | 1.00 | 1.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,216,743.00 | 0.70 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,291,143.00 | 0.61 | 0.65 |
| 租赁和商务服务业 | 4,486,184.00 | 0.44 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 4,019,764.39 | 0.39 | 0.42 |
| 房地产业 | 1,644,608.00 | 0.16 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,313,685.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.46 | 5.09 | 2.08 | 1,030,173,243.19 |
| 2025-06-30 | 92.94 | 5.08 | 1.82 | 887,122,855.70 |
| 2025-03-31 | 92.95 | 5.24 | 2.03 | 892,543,636.58 |
| 2024-12-31 | 94.36 | 5.26 | 0.96 | 949,626,188.19 |
| 2024-09-30 | 94.20 | 5.10 | 2.39 | 1,567,515,184.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-23 | - | 刘兆阳 | 118 | 10.29 |
| 2024-04-27 | 2025-07-23 | 刘玮明 | 452 | 21.84 |
| 2019-06-05 | 2025-10-15 | 杨梦 | 2324 | 80.24 |
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