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博道叁佰智航股票C(007471)
博道叁佰智航股票C
(007471)
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累计净值：1.6850
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 1.5120 | -1.62% |
| 2026-10-29 | 1.5369 | -1.62% |
| 2026-10-28 | 1.5622 | 1.50% |
| 2026-10-27 | 1.5391 | -1.40% |
| 2026-10-26 | 1.5610 | -0.70% |
| 2026-10-23 | 1.5720 | 1.47% |
| 2026-10-22 | 1.5493 | -2.14% |
| 2026-10-21 | 1.5832 | -0.78% |
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基金全称
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博道叁佰智航股票型证券投资基金
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基金公司
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博道基金
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基金经理
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刘兆阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.31亿元
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份额规模
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3.1294亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.82%
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最近一月
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-10.81%
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最近三月
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-7.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.03%
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最近两年
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16.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 50,938.00 | 41,180,316.72 | 4.17 |
| 600036 | 招商银行 | 790,878.00 | 32,631,626.28 | 3.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 102,875.00 | 29,947,941.25 | 3.03 |
| 601318 | 中国平安 | 559,412.00 | 29,811,065.48 | 3.02 |
| 603259 | 药明康德 | 137,800.00 | 23,059,452.00 | 2.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,675.00 | 22,246,108.50 | 2.25 |
| 000333 | 美的集团 | 230,861.00 | 18,491,966.10 | 1.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 50,800.00 | 17,978,120.00 | 1.82 |
| 600030 | 中信证券 | 615,460.00 | 15,915,795.60 | 1.61 |
| 601328 | 交通银行 | 2,004,500.00 | 15,534,875.00 | 1.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 519,716,136.07 | 52.63 | 56.41 |
| 金融业 | 204,593,311.39 | 20.72 | 22.20 |
| 采矿业 | 66,409,631.16 | 6.73 | 7.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,533,127.65 | 3.50 | 3.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,449,889.42 | 2.58 | 2.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,941,207.00 | 2.53 | 2.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,733,259.25 | 2.20 | 2.36 |
| 批发和零售业 | 9,480,310.00 | 0.96 | 1.03 |
| 房地产业 | 3,763,901.00 | 0.38 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,242,088.00 | 0.33 | 0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 2,794,359.00 | 0.28 | 0.30 |
| 建筑业 | 1,643,538.00 | 0.17 | 0.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,583,072.00 | 0.16 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,505,160.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.31 | 4.79 | 4.63 | 987,416,647.90 |
| 2026-06-30 | 94.12 | 5.05 | 2.70 | 943,111,841.05 |
| 2026-03-31 | 93.62 | 5.70 | 3.36 | 868,324,248.27 |
| 2025-12-31 | 91.40 | 5.25 | 6.33 | 917,380,688.75 |
| 2025-09-30 | 93.46 | 5.09 | 2.08 | 1,030,173,243.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-23 | - | 刘兆阳 | 467 | 4.02 |
| 2024-04-27 | 2025-07-23 | 刘玮明 | 452 | 21.84 |
| 2019-06-05 | 2025-10-15 | 杨梦 | 2324 | 80.24 |
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