博道叁佰智航股票C(007471)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.6515 |
1.8245 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.6348 |
1.8078 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.6571 |
1.8301 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.6476 |
1.8206 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.7043 |
1.8773 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.6666 |
1.8396 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.6963 |
1.8693 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.6899 |
1.8629 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.7103 |
1.8833 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.6361 |
1.8091 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.6422 |
1.8152 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.7224 |
1.8954 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.7689 |
1.9419 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.7893 |
1.9623 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.7357 |
1.9087 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.7874 |
1.9604 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.8281 |
2.0011 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.7791 |
1.9521 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.7985 |
1.9715 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.8247 |
1.9977 |
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