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首页 > 基金> 中加恒泰定开债券A(007478)
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中加恒泰定开债券A

(007478)
净值：
1.0216
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2015 2025-12-26
  • 净值走势
中加恒泰定开债券A(007478)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.02160.04%
2025-12-191.02120.04%
2025-12-121.02080.07%
2025-12-051.0201-0.05%
2025-11-281.0206-0.05%
2025-11-211.02110.03%
2025-11-141.02080.06%
2025-11-071.02020.03%
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基金情况

基金全称 中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 张楠
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.24亿元 份额规模 16.0077亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.10%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 2.23%
最近两年 6.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-98.250.201,623,775,871.32
2025-06-30-113.670.041,684,406,935.86
2025-03-31-113.120.021,972,292,482.71
2024-12-31-122.470.061,970,523,176.65
2024-09-30-129.870.051,938,683,290.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-29-张楠134312.37
2019-07-312022-04-29杨宇俊10038.39
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