中加恒泰定开债券

(007478)

净值:
1.0208
日增长率:
0.45%
累计净值:1.0393 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
中加恒泰定开债券(007478)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.02080.45%
2020-03-201.0162-0.03%
2020-03-131.01650.05%
2020-03-061.01600.41%
2020-02-281.01190.20%
2020-02-211.02810.02%
2020-02-071.02630.23%
2020-02-031.02390.27%
基金公司 中加基金 基金经理 杨宇俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.1792亿元
最近分红 中加恒泰定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 313/2932
最近一月 -0.10% 2175/2932
最近三月 0.46% 1659/2932
最近六月 0.00% 2543/2932
最近一年 0.00% 2543/2932
今年以来 0.48% 2486/2932
成立以来 0.48% 2500/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合C0.90250.66%
中加紫金混合A0.90720.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中加恒泰定开债券(007478)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券43876.3797.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计110.260.25
其他各项资产882.511.97
中加恒泰定开债券(007478)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杨宇俊