中加恒泰定开债券A(007478)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,500,636.89 |
49,312,636.75 |
30,766,015.24 |
55,022,905.40 |
| 本期利润 |
24,425,809.38 |
38,220,204.37 |
25,788,559.69 |
68,298,210.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
2.15 |
1.35 |
4.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.50 |
2.16 |
1.40 |
4.69 |
| 期末可供分配利润 |
36,243,627.88 |
12,742,991.23 |
55,505,685.13 |
33,922,287.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,659,954,547.76 |
1,635,528,758.81 |
1,684,406,421.13 |
1,970,522,669.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.63 |
21.81 |
20.89 |
19.23 |
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