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中加恒泰定开债券A(007478)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0124 1.0952
2 2023-02-03 1.0133 1.0961
3 2023-01-20 1.0144 1.0972
4 2023-01-13 1.0152 1.0980
5 2023-01-06 1.0157 1.0985
6 2023-01-05 1.0158 1.0986
7 2023-01-04 1.0159 1.0987
8 2023-01-03 1.0160 1.0988
9 2022-12-31 1.0162 1.0990
10 2022-12-30 1.0143 1.0971
11 2022-12-29 1.0159 1.0987
12 2022-12-23 1.0159 1.0987
13 2022-12-16 1.0141 1.0969
14 2022-12-09 1.0144 1.0972
15 2022-12-02 1.0152 1.0980
16 2022-11-25 1.0164 1.0992
17 2022-11-18 1.0144 1.0972
18 2022-11-11 1.0180 1.1008
19 2022-11-04 1.0198 1.1026
20 2022-10-28 1.0201 1.1029
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