基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加优享纯债债券A(007480) |
净值：
1.0155
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1119 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 72.64 | 0.01 | 4,244,711,113.34 |
| 2025-09-30 | - | 95.03 | 5.00 | 10,757,338.19 |
| 2025-06-30 | - | 94.93 | 5.11 | 10,729,689.32 |
| 2025-03-31 | - | 93.84 | 6.45 | 10,802,279.56 |
| 2024-12-31 | - | 93.75 | 6.53 | 10,812,498.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-05 | - | 张楠 | 1162 | 4.59 |
| 2021-05-20 | 2022-12-05 | 颜灵珊 | 564 | 4.54 |
| 2020-03-04 | 2021-08-20 | 于跃 | 534 | 3.16 |
| 2020-01-20 | 2020-03-04 | 杨旸 | 44 | 0.21 |
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