中加优享纯债债券A(007480)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中加优享纯债债券A(007480)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	-	95.03	5.00	10,757,338.19
2	2025-06-30	-	94.93	5.11	10,729,689.32
3	2025-03-31	-	93.84	6.45	10,802,279.56
4	2024-12-31	-	93.75	6.53	10,812,498.35
5	2024-09-30	-	95.49	4.80	10,740,927.81
6	2024-06-30	-	94.40	5.97	10,823,307.35
7	2024-03-31	-	93.12	7.63	10,912,773.26
8	2023-12-31	-	91.85	8.77	10,980,989.07
9	2023-09-30	-	97.85	2.36	62,304,604.53
10	2023-06-30	-	99.05	1.10	62,213,030.73
11	2023-03-31	-	98.77	1.41	61,886,590.47
12	2022-12-31	-	98.92	1.35	61,773,381.43
13	2022-09-30	-	116.72	0.50	61,815,871.91
14	2022-06-30	-	99.82	0.36	61,987,282.93
15	2022-03-31	-	99.20	1.02	62,209,251.80
16	2021-12-31	-	98.30	1.01	83,264,612.46
17	2021-09-30	-	96.92	1.89	83,008,564.31
18	2021-06-30	-	98.38	-	81,893,562.85
19	2021-03-31	-	86.84	1.16	81,278,700.82
20	2020-12-31	-	112.12	0.89	80,963,491.84
21	2020-09-30	-	111.65	0.89	90,138,330.74
22	2020-06-30	-	117.87	0.81	120,590,542.92
23	2020-03-31	-	107.06	2.18	221,664,533.62

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