中加优享纯债债券A(007480)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加优享纯债债券A(007480)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	53,866,927.38	60,941.20	50,507.49	257,055.28
利息合计	2,266,549.46	854,797.87	2,477.35	5,587.58
其中：存款利息收入	80,598.30	255,615.33	2,477.35	5,587.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,185,951.16	599,182.54	-	-
投资收益合计	44,885,149.78	2,164,822.08	117,030.14	239,169.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,885,149.78	2,164,822.08	117,030.14	239,169.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,652,771.52	-2,958,680.00	-69,000.00	12,283.33
其他收入	62,456.62	1.25	-	14.91
费用	7,136,643.41	1,054,959.27	21,435.09	89,738.57
管理人报酬	4,324,652.01	533,557.28	16,076.30	32,617.08
基金托管费	755,669.72	177,852.43	5,358.79	10,872.35
销售服务费	1,916,598.48	340,886.65	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,243.71	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	15,243.71	-	-	-
其他费用	110,039.85	1,285.44	-	46,249.14
利润总额	46,730,283.97	-994,018.07	29,072.40	167,316.71

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