中加优享纯债债券A(007480)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加优享纯债债券A(007480)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	50,507.49	257,055.28	133,870.07	1,213,308.18
利息合计	2,477.35	5,587.58	3,101.06	22,270.99
其中：存款利息收入	2,477.35	5,587.58	3,101.06	10,272.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	11,998.54
投资收益合计	117,030.14	239,169.46	135,754.10	1,096,410.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	117,030.14	239,169.46	135,754.10	1,096,410.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-69,000.00	12,283.33	-5,000.00	94,626.67
其他收入	-	14.91	14.91	-
费用	21,435.09	89,738.57	67,729.80	398,779.33
管理人报酬	16,076.30	32,617.08	16,335.51	169,934.50
基金托管费	5,358.79	10,872.35	5,445.15	56,644.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	46,249.14	45,949.14	172,200.00
利润总额	29,072.40	167,316.71	66,140.27	814,528.85

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