中加优享纯债债券A(007480)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加优享纯债债券A(007480)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	60,941.20	50,507.49	257,055.28	133,870.07
利息合计	854,797.87	2,477.35	5,587.58	3,101.06
其中：存款利息收入	255,615.33	2,477.35	5,587.58	3,101.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	599,182.54	-	-	-
投资收益合计	2,164,822.08	117,030.14	239,169.46	135,754.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,164,822.08	117,030.14	239,169.46	135,754.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,958,680.00	-69,000.00	12,283.33	-5,000.00
其他收入	1.25	-	14.91	14.91
费用	1,054,959.27	21,435.09	89,738.57	67,729.80
管理人报酬	533,557.28	16,076.30	32,617.08	16,335.51
基金托管费	177,852.43	5,358.79	10,872.35	5,445.15
销售服务费	340,886.65	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,285.44	-	46,249.14	45,949.14
利润总额	-994,018.07	29,072.40	167,316.71	66,140.27

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