基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳核心科技混合A(007484) |
净值：
1.0053
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日增长率：
8.41%
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累计净值：1.6452 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301169 | 零点有数 | 426,837.00 | 21,499,779.69 | 9.35 |
| 000977 | 浪潮信息 | 304,500.00 | 20,075,685.00 | 8.73 |
| 300671 | 富满微 | 288,300.00 | 15,752,712.00 | 6.85 |
| 688508 | 芯朋微 | 200,192.00 | 15,332,705.28 | 6.67 |
| 002348 | 高乐股份 | 1,348,200.00 | 14,358,330.00 | 6.24 |
| 688535 | 华海诚科 | 139,973.00 | 13,630,570.74 | 5.93 |
| 605196 | 华通线缆 | 361,200.00 | 11,991,840.00 | 5.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,600.00 | 11,803,224.00 | 5.13 |
| 688369 | 致远互联 | 541,357.00 | 10,551,047.93 | 4.59 |
| 301248 | 杰创智能 | 190,100.00 | 10,084,805.00 | 4.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,215,365.24 | 53.59 | 57.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,643,705.59 | 30.73 | 32.79 |
| 租赁和商务服务业 | 21,499,779.69 | 9.35 | 9.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,015.16 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 2,552.31 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.70 | 1.57 | 5.07 | 229,921,738.49 |
| 2026-06-30 | 94.50 | - | 6.51 | 243,228,980.91 |
| 2026-03-31 | 93.14 | - | 7.35 | 364,146,601.58 |
| 2025-12-31 | 93.81 | - | 8.82 | 550,419,625.22 |
| 2025-09-30 | 93.27 | - | 7.64 | 682,258,095.61 |
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