信澳核心科技混合A(007484)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.2785 |
1.9184 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.2404 |
1.8803 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.2750 |
1.9149 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.2788 |
1.9187 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.2709 |
1.9108 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.2014 |
1.8413 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.2364 |
1.8763 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.3325 |
1.9724 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.3536 |
1.9935 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.3708 |
2.0107 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.3701 |
2.0100 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.4507 |
2.0906 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.4738 |
2.1137 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.4299 |
2.0698 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.4215 |
2.0614 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.4650 |
2.1049 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.4674 |
2.1073 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.4848 |
2.1247 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.5106 |
2.1505 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.5057 |
2.1456 |
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