基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家民安增利12个月定开债C(007489) |
净值：
1.0155
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1201 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 127.76 | 0.30 | 1,016,894,818.68 |
| 2025-09-30 | - | 129.70 | 0.32 | 1,013,344,488.04 |
| 2025-06-30 | - | 129.62 | 0.35 | 1,010,072,661.00 |
| 2025-03-31 | - | 114.50 | 0.19 | 1,006,826,675.15 |
| 2024-12-31 | - | - | 100.75 | 8,003,402,440.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-09 | - | 周慧 | 426 | 1.46 |
| 2023-01-16 | 2025-05-23 | 谷丹青 | 858 | 3.76 |
| 2020-12-05 | 2023-01-16 | 陈奕雯 | 772 | 4.80 |
| 2019-12-27 | 2022-03-23 | 郅元 | 817 | 5.05 |
| 2019-07-31 | 2020-12-05 | 侯慧娣 | 493 | 2.41 |
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