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光大风格轮动混合C(007499)
光大风格轮动混合C
(007499)
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累计净值：2.0260
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.9680 | 0.25% |
| 2025-12-25 | 1.9630 | 0.67% |
| 2025-12-24 | 1.9500 | 1.09% |
| 2025-12-23 | 1.9290 | 0.10% |
| 2025-12-22 | 1.9270 | 1.05% |
| 2025-12-19 | 1.9070 | 1.06% |
| 2025-12-18 | 1.8870 | -0.42% |
| 2025-12-17 | 1.8950 | 1.83% |
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基金全称
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光大保德信风格轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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朱剑涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0102亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.20%
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最近一月
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6.78%
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最近三月
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8.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.05%
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最近两年
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44.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688249 | 晶合集成 | 8,007.00 | 279,043.95 | 1.63 |
| 688469 | 芯联集成 | 36,650.00 | 241,157.00 | 1.41 |
| 688213 | 思特威 | 2,000.00 | 238,320.00 | 1.39 |
| 600096 | 云天化 | 8,300.00 | 222,440.00 | 1.30 |
| 688728 | 格科微 | 11,200.00 | 201,040.00 | 1.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 201,000.00 | 1.17 |
| 300017 | 网宿科技 | 17,300.00 | 199,642.00 | 1.17 |
| 600536 | 中国软件 | 3,900.00 | 194,025.00 | 1.13 |
| 688538 | 和辉光电 | 66,323.00 | 192,336.70 | 1.12 |
| 000630 | 铜陵有色 | 34,500.00 | 184,920.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,963,287.74 | 58.22 | 62.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,839,990.00 | 10.75 | 11.56 |
| 金融业 | 1,260,027.00 | 7.36 | 7.91 |
| 批发和零售业 | 495,703.00 | 2.90 | 3.11 |
| 采矿业 | 436,359.00 | 2.55 | 2.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 415,457.00 | 2.43 | 2.61 |
| 房地产业 | 384,404.00 | 2.25 | 2.41 |
| 卫生和社会工作 | 370,272.00 | 2.16 | 2.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 286,200.00 | 1.67 | 1.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 168,976.00 | 0.99 | 1.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122,080.00 | 0.71 | 0.77 |
| 建筑业 | 72,446.00 | 0.42 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,000.00 | 0.34 | 0.36 |
| 租赁和商务服务业 | 47,554.00 | 0.28 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.02 | - | 6.89 | 17,114,611.21 |
| 2025-06-30 | 92.72 | - | 8.04 | 17,575,406.68 |
| 2025-03-31 | 92.28 | - | 8.50 | 17,436,603.92 |
| 2024-12-31 | 93.01 | - | 8.35 | 17,005,181.18 |
| 2024-09-30 | 90.40 | - | 11.89 | 18,362,617.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 朱剑涛 | 428 | 42.71 |
| 2023-08-03 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 527 | -9.13 |
| 2023-01-09 | 2023-08-22 | 赵大年 | 225 | 1.55 |
| 2020-01-02 | 2021-11-20 | 金昉毅 | 688 | 73.70 |
| 2020-01-02 | 2023-01-09 | 翟云飞 | 1103 | 47.00 |
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