光大风格轮动混合C(007499)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大风格轮动混合C(007499)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,141,087.36	6,117,916.99	2,074,734.64	-11,433,003.80
利息合计	4,554.33	5,393.19	2,512.22	18,180.50
其中：存款利息收入	4,554.33	5,393.19	2,512.22	18,180.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,629,797.11	5,831,617.29	1,826,513.27	-12,764,693.89
其中：股票投资收益	3,512,028.04	5,610,350.40	1,677,465.80	-13,261,645.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	117,769.07	221,266.89	149,047.47	496,951.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-518,853.26	271,971.41	244,909.89	1,190,202.61
其他收入	25,589.18	8,935.10	799.26	123,306.98
费用	201,346.80	250,095.60	122,198.82	643,950.10
管理人报酬	164,328.98	208,880.22	102,367.95	420,180.62
基金托管费	27,388.17	34,813.41	17,061.35	70,030.17
销售服务费	9,474.65	6,106.97	2,629.52	60,221.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155.00	295.00	140.00	93,517.34
利润总额	2,939,740.56	5,867,821.39	1,952,535.82	-12,076,953.90

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