光大风格轮动混合C(007499)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
531,934.84 |
504,982.66 |
128,626.00 |
-7,668,287.65 |
| 本期利润 |
359,258.78 |
484,411.33 |
138,902.55 |
-8,122,916.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.52 |
0.16 |
-0.70 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.52 |
31.76 |
10.49 |
-54.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.20 |
39.51 |
11.73 |
1.07 |
| 期末可供分配利润 |
2,193,263.12 |
848,062.18 |
463,702.29 |
406,873.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.27 |
0.96 |
0.57 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
3,941,504.87 |
1,742,315.38 |
1,292,705.54 |
1,386,288.16 |
| 期末基金份额净值 |
2.27 |
1.97 |
1.58 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
136.07 |
104.92 |
64.12 |
46.89 |
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