基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方泰元债券A(007510) |
净值：
1.0727
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2127 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 119.39 | 0.05 | 5,655,368,502.89 |
| 2025-06-30 | - | 109.91 | 0.46 | 7,019,159,978.63 |
| 2025-03-31 | - | 116.54 | 3.76 | 6,675,782,629.24 |
| 2024-12-31 | - | 131.83 | 1.31 | 7,941,116,386.57 |
| 2024-09-30 | - | 130.17 | 1.39 | 7,521,834,149.64 |
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