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首页 > 基金> 南方泰元债券A(007510)

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南方泰元债券A

(007510)

净值：

1.0779

日增长率：

0.02%

累计净值：1.2179

2026-02-06

净值走势

南方泰元债券A(007510)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-06	1.0779	0.02%
2026-02-05	1.0777	0.01%
2026-02-04	1.0776	0.00%
2026-02-03	1.0776	0.00%
2026-02-02	1.0776	0.03%
2026-01-30	1.0773	0.00%
2026-01-29	1.0773	0.03%
2026-01-28	1.0770	0.02%

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基金情况

基金全称	南方泰元债券型发起式证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	杜才超
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	38.58亿元	份额规模	35.9741亿份
成立以来分红	每份累计0.14元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.48%
最近三月	0.13%
最近六月	0.00%
最近一年	0.90%
最近两年	5.37%

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基金要闻

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南方泰元债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	112.82	1.14	3,858,877,165.60
2025-09-30	-	119.39	0.05	5,655,368,502.89
2025-06-30	-	109.91	0.46	7,019,159,978.63
2025-03-31	-	116.54	3.76	6,675,782,629.24
2024-12-31	-	131.83	1.31	7,941,116,386.57

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-07-11	-	杜才超	2406	23.34

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基金公告

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