南方泰元债券A(007510)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方泰元债券A(007510)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	100,353,384.38	93,386,868.34	99,168,375.44	384,759,220.30
利息合计	320,527.28	1,102,332.37	820,212.52	3,041,688.27
其中：存款利息收入	139,765.37	385,557.28	318,040.40	2,657,661.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	180,761.91	716,775.09	502,172.12	384,026.54
投资收益合计	61,935,801.28	201,136,460.28	154,640,222.89	284,474,788.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,935,801.28	201,136,460.28	154,640,222.89	284,474,788.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,096,988.64	-108,852,052.16	-56,292,064.77	97,242,728.36
其他收入	67.18	127.85	4.80	15.31
费用	14,284,088.43	53,951,071.04	31,752,914.80	71,901,468.71
管理人报酬	6,750,913.78	19,401,178.05	10,647,053.81	20,564,190.72
基金托管费	2,250,304.62	6,467,059.36	3,549,017.95	6,854,730.27
销售服务费	12,950.77	6,114.39	1,291.45	642.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,994,226.22	27,244,065.69	17,137,315.40	43,766,953.75
其中：卖出回购金融资产支出	4,994,226.22	27,244,065.69	17,137,315.40	43,766,953.75
其他费用	128,070.69	286,447.11	134,841.79	249,138.67
利润总额	86,069,295.95	39,435,797.30	67,415,460.64	312,857,751.59

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