南方泰元债券A(007510)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
47,253,745.62 |
148,083,171.29 |
123,629,071.74 |
215,561,978.18 |
| 本期利润 |
84,820,926.10 |
39,641,475.10 |
67,407,879.04 |
312,791,260.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.90 |
0.62 |
0.95 |
4.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.98 |
0.60 |
1.06 |
4.69 |
| 期末可供分配利润 |
369,476,973.93 |
244,255,510.05 |
409,397,201.92 |
330,984,667.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
5,101,002,628.03 |
3,857,801,225.73 |
6,979,870,607.38 |
7,937,953,131.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.13 |
22.71 |
23.27 |
21.97 |
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