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工银沪港深股票C(007512)
工银沪港深股票C
(007512)
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累计净值：0.7932
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.7932 | -2.17% |
| 2026-11-12 | 0.8108 | -1.03% |
| 2026-11-11 | 0.8192 | -0.33% |
| 2026-11-10 | 0.8219 | 1.17% |
| 2026-11-09 | 0.8124 | -0.17% |
| 2026-11-06 | 0.8138 | -2.03% |
| 2026-11-05 | 0.8307 | 3.68% |
| 2026-11-04 | 0.8012 | 3.13% |
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基金全称
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工银瑞信沪港深股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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胡志利 张玮升
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.3825亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.53%
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最近一月
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-4.93%
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最近三月
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-14.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-31.26%
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最近两年
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-5.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 91,352.00 | 33,798,323.44 | 9.72 |
| 00005 | 汇丰控股 | 205,129.00 | 27,821,720.12 | 8.00 |
| 02318 | 中国平安 | 488,081.00 | 22,101,115.45 | 6.36 |
| 02888 | 渣打集团 | 103,850.00 | 21,787,506.51 | 6.27 |
| 00981 | 中芯国际 | 409,032.00 | 21,295,503.78 | 6.13 |
| 06160 | 百济神州 | 96,879.00 | 18,744,911.16 | 5.39 |
| 03690 | 美团-W | 272,335.00 | 16,761,869.03 | 4.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 168,399.00 | 15,409,783.62 | 4.43 |
| 02269 | 药明生物 | 266,454.00 | 12,820,285.26 | 3.69 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 29,900.00 | 12,499,711.15 | 3.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,373,492.00 | 1.98 | 74.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,858,392.00 | 0.67 | 25.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.75 | - | 11.26 | 347,651,896.75 |
| 2026-06-30 | 84.86 | - | 13.20 | 456,983,180.11 |
| 2026-03-31 | 91.65 | - | 8.36 | 619,220,637.12 |
| 2025-12-31 | 91.16 | - | 8.61 | 726,591,177.34 |
| 2025-09-30 | 87.33 | - | 12.83 | 948,769,696.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-08 | - | 张玮升 | 1164 | -6.04 |
| 2022-01-11 | - | 胡志利 | 1769 | -35.41 |
| 2020-12-14 | 2022-01-11 | 赵宪成 | 393 | -8.39 |
| 2020-04-07 | 2021-01-14 | 张继圣 | 282 | 47.37 |
| 2019-05-30 | 2020-04-08 | 郝康 | 314 | -4.25 |
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