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工银沪港深股票C(007512)
工银沪港深股票C
(007512)
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累计净值：1.0725
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0725 | -1.16% |
| 2026-02-05 | 1.0851 | -0.04% |
| 2026-02-04 | 1.0855 | -0.07% |
| 2026-02-03 | 1.0863 | -0.07% |
| 2026-02-02 | 1.0871 | -2.64% |
| 2026-01-30 | 1.1166 | -2.74% |
| 2026-01-29 | 1.1481 | -0.06% |
| 2026-01-28 | 1.1488 | 2.28% |
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基金全称
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工银瑞信沪港深股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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胡志利 张玮升
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1431亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.95%
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最近一月
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-3.27%
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最近三月
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-4.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.21%
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最近两年
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60.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 132,352.00 | 71,606,241.09 | 9.86 |
| 02318 | 中国平安 | 817,081.00 | 48,080,954.14 | 6.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 367,399.00 | 47,387,055.42 | 6.52 |
| 00981 | 中芯国际 | 712,032.00 | 45,951,034.25 | 6.32 |
| 01530 | 三生制药 | 1,584,000.00 | 34,594,337.61 | 4.76 |
| 01024 | 快手-W | 596,155.00 | 34,434,460.67 | 4.74 |
| 03690 | 美团-W | 277,535.00 | 25,894,744.31 | 3.56 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 152,600.00 | 25,870,948.52 | 3.56 |
| 00005 | 汇丰控股 | 219,929.00 | 24,314,058.82 | 3.35 |
| 01801 | 信达生物 | 328,500.00 | 22,623,967.46 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,373,492.00 | 1.98 | 74.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,858,392.00 | 0.67 | 25.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.16 | - | 8.61 | 726,591,177.34 |
| 2025-09-30 | 87.33 | - | 12.83 | 948,769,696.25 |
| 2025-06-30 | 90.67 | - | 8.69 | 750,493,318.38 |
| 2025-03-31 | 85.57 | - | 15.50 | 767,876,835.20 |
| 2024-12-31 | 89.35 | - | 11.96 | 746,314,318.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-08 | - | 张玮升 | 886 | 27.04 |
| 2022-01-11 | - | 胡志利 | 1491 | -12.67 |
| 2020-12-14 | 2022-01-11 | 赵宪成 | 393 | -8.39 |
| 2020-04-07 | 2021-01-14 | 张继圣 | 282 | 47.37 |
| 2019-05-30 | 2020-04-08 | 郝康 | 314 | -4.25 |
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