基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银沪港深股票C(007512) |
净值：
1.0599
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0599 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 145,960.00 | 88,351,047.60 | 9.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 467,399.00 | 75,531,678.40 | 7.96 |
| 00981 | 中芯国际 | 758,532.00 | 55,092,179.16 | 5.81 |
| 01024 | 快手-W | 600,555.00 | 46,386,868.20 | 4.89 |
| 01530 | 三生制药 | 1,584,000.00 | 43,385,760.00 | 4.57 |
| 02318 | 中国平安 | 765,081.00 | 37,052,872.83 | 3.91 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 125,600.00 | 30,593,648.00 | 3.22 |
| 01801 | 信达生物 | 328,500.00 | 28,911,285.00 | 3.05 |
| 01787 | 山东黄金 | 829,715.00 | 27,986,286.95 | 2.95 |
| 02328 | 中国财险 | 1,461,216.00 | 23,423,292.48 | 2.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.33 | - | 12.83 | 948,769,696.25 |
| 2025-06-30 | 90.67 | - | 8.69 | 750,493,318.38 |
| 2025-03-31 | 85.57 | - | 15.50 | 767,876,835.20 |
| 2024-12-31 | 89.35 | - | 11.96 | 746,314,318.92 |
| 2024-09-30 | 90.86 | - | 8.97 | 967,920,586.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-08 | - | 张玮升 | 846 | 25.55 |
| 2022-01-11 | - | 胡志利 | 1451 | -13.70 |
| 2020-12-14 | 2022-01-11 | 赵宪成 | 393 | -8.39 |
| 2020-04-07 | 2021-01-14 | 张继圣 | 282 | 47.37 |
| 2019-05-30 | 2020-04-08 | 郝康 | 314 | -4.25 |
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