工银沪港深股票C(007512)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
136,610.38 |
9,659,383.81 |
6,490,551.39 |
-12,521,565.06 |
| 本期利润 |
-3,453,534.41 |
33,022,024.70 |
24,862,333.11 |
13,161,488.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
0.36 |
0.24 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.40 |
35.32 |
24.86 |
16.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.52 |
24.00 |
21.52 |
15.76 |
| 期末可供分配利润 |
-26,855,837.74 |
-8,822,984.24 |
-65,544,812.80 |
-94,682,108.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.63 |
-0.62 |
-0.66 |
-0.72 |
| 期末基金资产净值 |
37,004,234.18 |
14,983,081.58 |
102,172,266.15 |
110,813,712.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
1.05 |
1.03 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.47 |
-4.79 |
-6.69 |
-23.22 |
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