工银沪港深股票C(007512)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银沪港深股票C(007512)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-108,054,893.01	173,567,392.48	149,447,953.57	146,293,284.48
利息合计	117,684.33	328,704.98	165,009.20	1,980,952.74
其中：存款利息收入	117,684.33	328,704.98	165,009.20	1,946,847.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	34,105.27
投资收益合计	-167,500.84	92,461,111.96	54,260,073.04	-157,972,887.45
其中：股票投资收益	-4,475,919.48	80,765,377.15	45,978,853.12	-177,955,747.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-9.33	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,308,427.97	11,695,734.81	8,281,219.92	19,982,859.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-108,172,160.89	79,907,989.19	94,412,468.36	302,064,383.01
其他收入	167,084.39	869,586.35	610,402.97	220,836.18
费用	4,537,796.75	11,713,533.48	5,561,698.61	12,671,920.16
管理人报酬	3,761,004.13	9,366,037.87	4,410,091.52	10,230,771.25
基金托管费	626,834.04	1,561,006.18	735,015.17	1,705,128.48
销售服务费	50,245.97	569,263.49	297,961.87	491,068.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,710.62	217,225.94	118,630.05	244,949.33
利润总额	-112,592,689.76	161,853,859.00	143,886,254.96	133,621,364.32

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