首页 > 基金> 永赢沪深300ETF发起联接A(007538)
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永赢沪深300ETF发起联接A

(007538)
净值：
1.2661
日增长率：
-0.65%
累计净值：1.4161 2026-11-13
  • 净值走势
永赢沪深300ETF发起联接A(007538)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.2661-0.65%
2026-11-121.2744-0.76%
2026-11-111.28410.41%
2026-11-101.27890.08%
2026-11-091.27790.03%
2026-11-061.2775-1.37%
2026-11-051.29530.28%
2026-11-041.29172.22%
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基金情况

基金全称 永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 永赢基金
基金经理 刘庭宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.92亿元 份额规模 2.1377亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.89%
最近一月 -5.55%
最近三月 -12.65%
最近六月 0.00%
最近一年 -11.87%
最近两年 2.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603986兆易创新100.0021,330.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业21,330.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-3.242.78400,644,960.11
2026-06-30-2.043.54432,873,209.13
2026-03-31-3.791.74361,388,758.57
2025-12-31-4.311.74400,763,284.19
2025-09-30-3.962.13434,490,456.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-14-刘庭宇118911.10
2019-07-172023-08-29万纯150425.49
2019-07-092020-07-21李永兴37831.68
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