首页 > 基金> 永赢沪深300ETF发起联接A(007538)
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永赢沪深300ETF发起联接A

(007538)
净值：
1.4940
日增长率：
-2.74%
累计净值：1.6440 2026-06-26
  • 净值走势
永赢沪深300ETF发起联接A(007538)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.4940-2.74%
2026-06-251.53611.48%
2026-06-241.51370.45%
2026-06-231.5069-2.64%
2026-06-221.54772.25%
2026-06-181.51360.21%
2026-06-171.51050.92%
2026-06-161.4967-0.15%
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基金情况

基金全称 永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 永赢基金
基金经理 刘庭宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.56亿元 份额规模 1.8752亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.29%
最近一月 -1.34%
最近三月 8.64%
最近六月 0.00%
最近一年 24.15%
最近两年 42.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603986兆易创新100.0021,330.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业21,330.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-3.791.74361,388,758.57
2025-12-31-4.311.74400,763,284.19
2025-09-30-3.962.13434,490,456.85
2025-06-30-4.911.07457,349,737.94
2025-03-310.047.330.65525,321,972.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-14-刘庭宇105031.10
2019-07-172023-08-29万纯150425.49
2019-07-092020-07-21李永兴37831.68
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