永赢沪深300ETF发起联接A(007538)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,784,597.01 |
-2,039,303.37 |
58,144,447.88 |
-4,502,834.41 |
| 本期利润 |
59,804,878.08 |
3,910,653.28 |
-34,009,473.54 |
9,338,582.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.01 |
-0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.98 |
0.91 |
-4.95 |
2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.58 |
1.38 |
-3.84 |
1.88 |
| 期末可供分配利润 |
67,590,328.15 |
58,771,714.89 |
89,020,202.05 |
20,196,477.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.20 |
0.19 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
289,185,885.25 |
349,179,290.39 |
567,681,439.35 |
501,951,886.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.20 |
1.19 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.99 |
-2.51 |
-3.84 |
18.44 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
