首页 > 基金> 华泰保兴安悦债券A(007540)
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华泰保兴安悦债券A

(007540)
净值：
1.1053
日增长率：
0.62%
累计净值：1.2714 2026-01-20
  • 净值走势
华泰保兴安悦债券A(007540)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-201.10530.62%
2026-01-191.0985-0.11%
2026-01-161.09970.07%
2026-01-151.0989-0.05%
2026-01-141.0995-0.09%
2026-01-131.10050.08%
2026-01-121.09960.37%
2026-01-091.09550.20%
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基金情况

基金全称 华泰保兴安悦债券型证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 陈祺伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 55.17亿元 份额规模 49.2757亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.44%
最近一月 -0.50%
最近三月 -2.32%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.00%
最近两年 12.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-129.210.0114,978,142,249.79
2025-06-30-101.600.0419,881,719,416.70
2025-03-31-98.000.0917,948,664,996.48
2024-12-31-88.020.0811,353,974,823.62
2024-09-30-90.209.469,347,989,368.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-19-陈祺伟94816.23
2019-07-112023-08-22周咏梅150312.18
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