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首页 > 基金> 华泰保兴安悦债券A(007540)
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华泰保兴安悦债券A

(007540)
净值：
1.1039
日增长率：
0.08%
累计净值：1.2700 2025-12-31
  • 净值走势
华泰保兴安悦债券A(007540)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.10390.08%
2025-12-301.1030-0.08%
2025-12-291.1039-0.94%
2025-12-261.11440.12%
2025-12-251.1131-0.20%
2025-12-241.11530.22%
2025-12-231.11280.53%
2025-12-221.1069-0.36%
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基金情况

基金全称 华泰保兴安悦债券型证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 陈祺伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 55.17亿元 份额规模 49.2757亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.02%
最近一月 -2.19%
最近三月 -1.40%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.81%
最近两年 13.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-129.210.0114,978,142,249.79
2025-06-30-101.600.0419,881,719,416.70
2025-03-31-98.000.0917,948,664,996.48
2024-12-31-88.020.0811,353,974,823.62
2024-09-30-90.209.469,347,989,368.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-19-陈祺伟92816.08
2019-07-112023-08-22周咏梅150312.18
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