首页 > 基金> 华泰保兴安悦债券A(007540)
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华泰保兴安悦债券A

(007540)
净值：
1.1913
日增长率：
0.38%
累计净值：1.3574 2026-09-29
  • 净值走势
华泰保兴安悦债券A(007540)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.19130.38%
2026-09-281.1868-0.24%
2026-09-241.18960.37%
2026-09-231.18520.03%
2026-09-221.18490.23%
2026-09-211.18220.13%
2026-09-181.18070.28%
2026-09-171.1774-0.02%
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基金情况

基金全称 华泰保兴安悦债券型证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 陈祺伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 42.06亿元 份额规模 36.6035亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.90%
最近三月 3.12%
最近六月 0.00%
最近一年 5.82%
最近两年 11.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-126.160.0113,115,924,401.28
2026-03-31-134.310.0510,473,417,763.33
2025-12-31-128.620.0413,339,973,869.57
2025-09-30-129.210.0114,978,142,249.79
2025-06-30-101.600.0419,881,719,416.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-19-陈祺伟120124.59
2019-07-112023-08-22周咏梅150312.18
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