华泰保兴安悦债券A(007540)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.1415 |
1.3076 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.1417 |
1.3078 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.1431 |
1.3092 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.1417 |
1.3078 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.1415 |
1.3076 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.1399 |
1.3060 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.1406 |
1.3067 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.1449 |
1.3110 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.1447 |
1.3108 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.1453 |
1.3114 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.1447 |
1.3108 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.1383 |
1.3044 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.1361 |
1.3022 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.1377 |
1.3038 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.1320 |
1.2981 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.1302 |
1.2963 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.1324 |
1.2985 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.1354 |
1.3015 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.1350 |
1.3011 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.1316 |
1.2977 |
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