华泰保兴安悦债券A(007540)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,342,071.75 |
85,144,929.81 |
54,584,632.58 |
73,834,257.30 |
| 本期利润 |
120,534,184.01 |
-291,542,144.50 |
102,281,740.86 |
344,693,749.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.05 |
0.02 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.51 |
-4.57 |
1.54 |
17.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.08 |
-3.81 |
2.33 |
17.96 |
| 期末可供分配利润 |
41,433,430.56 |
42,881,771.15 |
44,035,141.11 |
9,068,732.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
4,205,551,500.99 |
4,230,703,538.10 |
7,867,736,205.05 |
4,626,249,503.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.10 |
1.17 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.34 |
29.08 |
37.32 |
34.19 |
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