南方安福混合C
(007569)
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累计净值：1.5138
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2977 | 0.26% |
| 2026-06-25 | 1.2943 | 0.56% |
| 2026-06-24 | 1.2871 | 1.82% |
| 2026-06-23 | 1.2641 | -0.53% |
| 2026-06-22 | 1.2708 | 0.53% |
| 2026-06-18 | 1.2641 | 0.65% |
| 2026-06-17 | 1.2559 | 1.02% |
| 2026-06-16 | 1.2432 | 0.11% |
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基金全称
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南方安福混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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刘文良 杨能
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0553亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.66%
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最近一月
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3.86%
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最近三月
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17.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.44%
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最近两年
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23.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688409 | 富创精密 | 4,397.00 | 396,169.70 | 2.37 |
| 300567 | 精测电子 | 3,000.00 | 377,100.00 | 2.26 |
| 688041 | 海光信息 | 1,720.00 | 361,647.20 | 2.16 |
| 000688 | 国城矿业 | 7,500.00 | 291,525.00 | 1.74 |
| 601869 | 长飞光纤 | 900.00 | 278,541.00 | 1.67 |
| 688072 | 拓荆科技 | 750.00 | 277,500.00 | 1.66 |
| 601100 | 恒立液压 | 2,600.00 | 249,600.00 | 1.49 |
| 301018 | 申菱环境 | 2,500.00 | 228,800.00 | 1.37 |
| 002683 | 广东宏大 | 5,800.00 | 227,128.00 | 1.36 |
| 603986 | 兆易创新 | 900.00 | 214,290.00 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,182,918.10 | 25.02 | 85.06 |
| 采矿业 | 518,653.00 | 3.10 | 10.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 186,390.00 | 1.11 | 3.79 |
| 金融业 | 29,850.00 | 0.18 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 29.42 | 80.57 | 5.07 | 16,718,260.59 |
| 2025-12-31 | 26.88 | 92.96 | 1.74 | 27,515,329.15 |
| 2025-09-30 | 8.35 | 96.81 | 1.20 | 47,424,788.92 |
| 2025-06-30 | 7.16 | 102.73 | 1.31 | 57,970,466.83 |
| 2025-03-31 | 20.81 | 90.36 | 1.72 | 61,347,601.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-17 | - | 刘文良 | 194 | 17.33 |
| 2025-12-17 | - | 杨能 | 194 | 17.33 |
| 2019-06-26 | 2025-12-17 | 吴剑毅 | 2366 | 25.57 |
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