南方安福混合C(007569)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.2015 |
1.4176 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.2266 |
1.4427 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.2132 |
1.4293 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.2164 |
1.4325 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.2243 |
1.4404 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.2336 |
1.4497 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.1932 |
1.4093 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.2080 |
1.4241 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.2386 |
1.4547 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.2549 |
1.4710 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.2674 |
1.4835 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.2606 |
1.4767 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.2772 |
1.4933 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.2991 |
1.5152 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.2799 |
1.4960 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.2822 |
1.4983 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.2866 |
1.5027 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.2899 |
1.5060 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.2899 |
1.5060 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.3069 |
1.5230 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
