南方安福混合C(007569)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-89,035.25 |
-57,415.54 |
-155,900.81 |
-2,336,095.59 |
| 本期利润 |
3,557,775.27 |
220,707.44 |
-23,758.90 |
1,070,017.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.55 |
1.23 |
-0.11 |
3.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.88 |
1.77 |
-0.07 |
4.36 |
| 期末可供分配利润 |
-187,277.99 |
-126,283.81 |
-492,694.65 |
-347,584.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
58,302,519.21 |
6,621,274.66 |
21,798,958.25 |
23,071,885.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.12 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.39 |
26.73 |
24.44 |
24.54 |
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