基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦红利精选混合C(007570) |
净值：
1.4811
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.4811 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 35,100.00 | 401,193.00 | 3.91 |
| 601825 | 沪农商行 | 42,300.00 | 392,967.00 | 3.83 |
| 600016 | 民生银行 | 93,500.00 | 358,105.00 | 3.49 |
| 600919 | 江苏银行 | 30,400.00 | 316,160.00 | 3.08 |
| 600820 | 隧道股份 | 48,600.00 | 315,414.00 | 3.08 |
| 600015 | 华夏银行 | 44,900.00 | 308,463.00 | 3.01 |
| 601169 | 北京银行 | 56,100.00 | 307,428.00 | 3.00 |
| 600502 | 安徽建工 | 65,300.00 | 306,257.00 | 2.99 |
| 601187 | 厦门银行 | 41,500.00 | 304,610.00 | 2.97 |
| 601857 | 中国石油 | 29,200.00 | 303,972.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,187,680.00 | 60.34 | 64.35 |
| 建筑业 | 885,866.00 | 8.64 | 9.21 |
| 制造业 | 562,760.00 | 5.49 | 5.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 515,692.00 | 5.03 | 5.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 461,656.00 | 4.50 | 4.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 319,671.00 | 3.12 | 3.32 |
| 采矿业 | 303,972.00 | 2.96 | 3.16 |
| 房地产业 | 297,300.00 | 2.90 | 3.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,840.00 | 0.79 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.76 | - | 10.77 | 10,255,265.87 |
| 2025-09-30 | 91.75 | - | 7.12 | 11,968,492.17 |
| 2025-06-30 | 86.40 | - | 13.95 | 13,798,616.78 |
| 2025-03-31 | 91.61 | - | 10.07 | 44,879,313.98 |
| 2024-12-31 | 89.53 | - | 11.23 | 46,350,157.12 |
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