基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦红利精选混合C(007570) |
净值：
1.4728
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.4728 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 11,080.00 | 792,774.00 | 6.62 |
| 000937 | 冀中能源 | 57,200.00 | 336,908.00 | 2.81 |
| 600398 | 海澜之家 | 41,800.00 | 270,446.00 | 2.26 |
| 600282 | 南钢股份 | 44,700.00 | 234,675.00 | 1.96 |
| 601006 | 大秦铁路 | 39,500.00 | 232,655.00 | 1.94 |
| 000983 | 山西焦煤 | 32,900.00 | 228,655.00 | 1.91 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 21,400.00 | 217,852.00 | 1.82 |
| 601328 | 交通银行 | 32,200.00 | 216,384.00 | 1.81 |
| 601398 | 工商银行 | 29,200.00 | 213,160.00 | 1.78 |
| 600901 | 江苏金租 | 36,700.00 | 208,089.00 | 1.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,466,093.00 | 28.96 | 31.56 |
| 金融业 | 2,267,118.00 | 18.94 | 20.65 |
| 采矿业 | 2,080,092.00 | 17.38 | 18.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,115,115.00 | 9.32 | 10.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 573,477.00 | 4.79 | 5.22 |
| 租赁和商务服务业 | 504,834.00 | 4.22 | 4.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 323,272.00 | 2.70 | 2.94 |
| 房地产业 | 268,138.00 | 2.24 | 2.44 |
| 建筑业 | 251,093.00 | 2.10 | 2.29 |
| 批发和零售业 | 131,610.00 | 1.10 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.75 | - | 7.12 | 11,968,492.17 |
| 2025-06-30 | 86.40 | - | 13.95 | 13,798,616.78 |
| 2025-03-31 | 91.61 | - | 10.07 | 44,879,313.98 |
| 2024-12-31 | 89.53 | - | 11.23 | 46,350,157.12 |
| 2024-09-30 | 82.07 | - | 17.56 | 39,949,515.81 |
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