基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦红利精选混合C(007570) |
净值：
1.3819
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：1.3819 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 4,700.00 | 219,725.00 | 2.21 |
| 600502 | 安徽建工 | 38,100.00 | 214,503.00 | 2.16 |
| 601857 | 中国石油 | 16,900.00 | 206,011.00 | 2.07 |
| 601988 | 中国银行 | 34,900.00 | 204,863.00 | 2.06 |
| 601398 | 工商银行 | 26,600.00 | 203,224.00 | 2.04 |
| 601077 | 渝农商行 | 28,400.00 | 200,220.00 | 2.01 |
| 601000 | 唐山港 | 42,500.00 | 199,325.00 | 2.01 |
| 601838 | 成都银行 | 11,400.00 | 195,168.00 | 1.96 |
| 601006 | 大秦铁路 | 36,100.00 | 193,496.00 | 1.95 |
| 600901 | 江苏金租 | 28,600.00 | 192,192.00 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,412,303.00 | 34.33 | 36.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,374,564.00 | 23.89 | 25.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,477,778.00 | 14.87 | 15.81 |
| 建筑业 | 758,548.00 | 7.63 | 8.11 |
| 制造业 | 529,820.00 | 5.33 | 5.67 |
| 采矿业 | 425,736.00 | 4.28 | 4.55 |
| 批发和零售业 | 369,338.00 | 3.72 | 3.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.06 | - | 6.16 | 9,938,290.32 |
| 2025-12-31 | 93.76 | - | 10.77 | 10,255,265.87 |
| 2025-09-30 | 91.75 | - | 7.12 | 11,968,492.17 |
| 2025-06-30 | 86.40 | - | 13.95 | 13,798,616.78 |
| 2025-03-31 | 91.61 | - | 10.07 | 44,879,313.98 |
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