方正富邦红利精选混合C(007570)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦红利精选混合C(007570)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-787,174.32	-37,599.35	-344,608.54	1,041,018.75
利息合计	1,426.79	9,642.18	7,690.98	21,718.89
其中：存款利息收入	1,426.79	9,642.18	7,690.98	21,718.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-72,035.47	-6,142,876.75	-5,102,080.36	-4,033,100.41
其中：股票投资收益	-268,152.22	-6,703,568.65	-5,424,498.26	-5,239,988.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	196,116.75	560,691.90	322,417.90	1,206,887.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-725,193.76	6,093,031.00	4,749,202.54	5,049,456.45
其他收入	8,628.12	2,604.22	578.30	2,943.82
费用	57,094.53	267,213.39	201,812.02	462,892.53
管理人报酬	42,407.05	198,964.98	149,038.97	311,800.81
基金托管费	10,601.72	49,741.19	37,259.70	77,950.20
销售服务费	4,040.76	18,442.22	15,483.35	14,374.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	45.00	65.00	30.00	58,766.56
利润总额	-844,268.85	-304,812.74	-546,420.56	578,126.22

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