方正富邦红利精选混合C(007570)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.5604 |
1.5604 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.5635 |
1.5635 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.5624 |
1.5624 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.5563 |
1.5563 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.5558 |
1.5558 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.5462 |
1.5462 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.5457 |
1.5457 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.5413 |
1.5413 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.5409 |
1.5409 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.5272 |
1.5272 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.5099 |
1.5099 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.5105 |
1.5105 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.5137 |
1.5137 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.5244 |
1.5244 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.5332 |
1.5332 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.5281 |
1.5281 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.5407 |
1.5407 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.5236 |
1.5236 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.5235 |
1.5235 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.5237 |
1.5237 |
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