首页 > 基金> 中加民丰纯债A(007572)
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中加民丰纯债A

(007572)
净值：
1.0774
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2044 2026-02-06
  • 净值走势
中加民丰纯债A(007572)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07740.02%
2026-02-051.07720.00%
2026-02-041.07720.00%
2026-02-031.07720.01%
2026-02-021.07710.01%
2026-01-301.0770-0.01%
2026-01-291.07710.01%
2026-01-281.07700.01%
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基金情况

基金全称 中加民丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 袁素
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.83亿元 份额规模 4.4940亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.24%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.35%
最近两年 5.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-126.940.07482,947,721.13
2025-09-30-114.650.05533,028,937.32
2025-06-30-107.410.15533,711,684.41
2025-03-31-131.260.19528,994,150.78
2024-12-31-130.540.10529,813,451.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-30-袁素189717.78
2020-01-142020-12-14李瑾懿3352.37
2019-07-262020-03-03杨旸2212.25
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