首页 > 基金> 中加民丰纯债A(007572)
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中加民丰纯债A

(007572)
净值：
1.0850
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2120 2026-05-12
  • 净值走势
中加民丰纯债A(007572)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.08500.01%
2026-05-111.08490.01%
2026-05-081.08480.02%
2026-05-071.08460.01%
2026-05-061.08450.00%
2026-04-301.08450.00%
2026-04-291.08450.02%
2026-04-281.08430.02%
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基金情况

基金全称 中加民丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 袁素
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.86亿元 份额规模 4.4940亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.18%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 1.89%
最近两年 5.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-121.850.05486,138,008.35
2025-12-31-126.940.07482,947,721.13
2025-09-30-114.650.05533,028,937.32
2025-06-30-107.410.15533,711,684.41
2025-03-31-131.260.19528,994,150.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-30-袁素199118.62
2020-01-142020-12-14李瑾懿3352.37
2019-07-262020-03-03杨旸2212.25
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