中加民丰纯债A(007572)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加民丰纯债A(007572)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,106,773.44	10,682,801.79	5,881,916.35	28,761,276.45
利息合计	1,422.47	2,441.06	1,189.65	2,132.13
其中：存款利息收入	1,422.47	2,441.06	1,189.65	2,132.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,686,586.97	16,502,528.76	9,751,725.14	22,473,621.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,686,586.97	16,502,528.76	9,751,725.14	22,473,621.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,418,764.00	-5,822,168.03	-3,870,998.44	6,285,522.71
其他收入	-	-	-	-
费用	1,946,361.57	3,838,391.99	1,983,641.43	5,453,454.46
管理人报酬	723,255.05	1,594,712.10	789,319.24	1,550,769.61
基金托管费	241,085.05	531,570.64	263,106.41	516,923.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	864,780.12	1,472,322.35	809,958.73	3,112,307.22
其中：卖出回购金融资产支出	864,780.12	1,472,322.35	809,958.73	3,112,307.22
其他费用	101,978.80	209,336.22	106,098.89	241,131.35
利润总额	6,160,411.87	6,844,409.80	3,898,274.92	23,307,821.99

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