中加民丰纯债A(007572)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,741,647.87 |
12,666,577.83 |
7,769,273.36 |
17,022,299.28 |
| 本期利润 |
6,160,411.87 |
6,844,409.80 |
3,898,274.92 |
23,307,821.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
1.29 |
0.73 |
4.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
1.29 |
0.74 |
4.60 |
| 期末可供分配利润 |
37,357,486.37 |
32,615,844.56 |
31,333,147.81 |
23,563,876.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
489,108,046.14 |
482,947,720.13 |
533,711,683.41 |
529,813,450.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.16 |
21.61 |
20.95 |
20.06 |
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