基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴多策略(007586) |
净值：
1.5638
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：2.2877 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,500.00 | 2,387,190.00 | 3.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,065,770.00 | 2.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,200.00 | 1,952,000.00 | 2.62 |
| 601318 | 中国平安 | 27,600.00 | 1,887,840.00 | 2.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 52,100.00 | 1,795,887.00 | 2.41 |
| 600036 | 招商银行 | 29,000.00 | 1,220,900.00 | 1.64 |
| 000333 | 美的集团 | 13,700.00 | 1,070,655.00 | 1.43 |
| 601166 | 兴业银行 | 50,400.00 | 1,061,424.00 | 1.42 |
| 601398 | 工商银行 | 97,200.00 | 770,796.00 | 1.03 |
| 603259 | 药明康德 | 8,100.00 | 734,184.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,568,327.63 | 57.03 | 61.54 |
| 金融业 | 9,360,217.00 | 12.54 | 13.53 |
| 采矿业 | 5,372,152.55 | 7.20 | 7.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,857,775.00 | 5.17 | 5.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,760,992.00 | 2.36 | 2.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,392,457.00 | 1.87 | 2.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,143,811.00 | 1.53 | 1.65 |
| 批发和零售业 | 859,484.00 | 1.15 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 743,696.00 | 1.00 | 1.08 |
| 建筑业 | 712,839.00 | 0.95 | 1.03 |
| 房地产业 | 666,437.00 | 0.89 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 219,423.00 | 0.29 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 183,449.00 | 0.25 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 174,678.00 | 0.23 | 0.25 |
| 住宿和餐饮业 | 62,265.00 | 0.08 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 48,312.00 | 0.06 | 0.07 |
| 教育 | 38,498.00 | 0.05 | 0.06 |
| 综合 | 2,243.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.66 | - | 8.47 | 74,645,322.56 |
| 2025-09-30 | 93.19 | 0.11 | 6.54 | 78,583,483.25 |
| 2025-06-30 | 94.75 | - | 6.48 | 67,734,715.46 |
| 2025-03-31 | 92.53 | - | 8.69 | 66,694,519.15 |
| 2024-12-31 | 97.74 | - | 3.75 | 66,603,721.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-19 | - | 王恺钺 | 235 | 22.11 |
| 2019-07-05 | - | 尚烁徽 | 2411 | 115.15 |
| 2022-10-25 | 2024-04-24 | 孙静佳 | 547 | -18.48 |
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