基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴多策略(007586) |
净值：
1.5140
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：2.2379 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,100.00 | 2,452,200.00 | 3.12 |
| 601318 | 中国平安 | 30,700.00 | 1,691,877.00 | 2.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,588,389.00 | 2.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,900.00 | 1,574,352.00 | 2.00 |
| 600036 | 招商银行 | 34,200.00 | 1,382,022.00 | 1.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 46,500.00 | 1,368,960.00 | 1.74 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,800.00 | 1,179,468.00 | 1.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,200.00 | 1,087,560.00 | 1.38 |
| 300059 | 东方财富 | 37,500.00 | 1,017,000.00 | 1.29 |
| 601166 | 兴业银行 | 47,600.00 | 944,860.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,627,897.73 | 58.06 | 62.31 |
| 金融业 | 10,171,177.00 | 12.94 | 13.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,817,777.00 | 7.40 | 7.94 |
| 采矿业 | 4,400,790.18 | 5.60 | 6.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,923,587.00 | 2.45 | 2.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,495,932.00 | 1.90 | 2.04 |
| 建筑业 | 892,303.00 | 1.14 | 1.22 |
| 房地产业 | 821,030.00 | 1.04 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 550,354.00 | 0.70 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 497,871.00 | 0.63 | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 482,300.00 | 0.61 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 448,120.00 | 0.57 | 0.61 |
| 卫生和社会工作 | 74,040.00 | 0.09 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,181.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.19 | 0.11 | 6.54 | 78,583,483.25 |
| 2025-06-30 | 94.75 | - | 6.48 | 67,734,715.46 |
| 2025-03-31 | 92.53 | - | 8.69 | 66,694,519.15 |
| 2024-12-31 | 97.74 | - | 3.75 | 66,603,721.33 |
| 2024-09-30 | 89.40 | - | 9.59 | 67,928,671.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-19 | - | 王恺钺 | 197 | 18.22 |
| 2019-07-05 | - | 尚烁徽 | 2373 | 108.29 |
| 2022-10-25 | 2024-04-24 | 孙静佳 | 547 | -18.48 |
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