基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴多策略(007586) |
净值：
1.6143
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日增长率：
-1.49%
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累计净值：2.3382 | 2026-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,100.00 | 2,450,370.00 | 3.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,900.00 | 1,651,289.00 | 2.24 |
| 601318 | 中国平安 | 29,000.00 | 1,646,620.00 | 2.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,450,000.00 | 1.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,300.00 | 1,318,616.00 | 1.79 |
| 603259 | 药明康德 | 8,600.00 | 843,660.00 | 1.15 |
| 600036 | 招商银行 | 19,000.00 | 747,080.00 | 1.01 |
| 600989 | 宝丰能源 | 25,500.00 | 741,030.00 | 1.01 |
| 601658 | 邮储银行 | 123,700.00 | 634,581.00 | 0.86 |
| 000792 | 盐湖股份 | 17,100.00 | 632,700.00 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,752,434.52 | 59.42 | 63.32 |
| 金融业 | 7,416,772.00 | 10.07 | 10.73 |
| 采矿业 | 4,617,884.31 | 6.27 | 6.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,173,077.00 | 5.67 | 6.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,876,048.00 | 2.55 | 2.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,830,810.00 | 2.49 | 2.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,485,222.00 | 2.02 | 2.15 |
| 批发和零售业 | 1,447,580.00 | 1.97 | 2.09 |
| 建筑业 | 732,222.00 | 0.99 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 435,079.00 | 0.59 | 0.63 |
| 房地产业 | 358,448.00 | 0.49 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 198,949.00 | 0.27 | 0.29 |
| 住宿和餐饮业 | 196,151.00 | 0.27 | 0.28 |
| 综合 | 168,075.00 | 0.23 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 164,600.00 | 0.22 | 0.24 |
| 教育 | 144,250.00 | 0.20 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 73,477.00 | 0.10 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 30,432.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.85 | - | 6.54 | 73,633,401.31 |
| 2025-12-31 | 92.66 | - | 8.47 | 74,645,322.56 |
| 2025-09-30 | 93.19 | 0.11 | 6.54 | 78,583,483.25 |
| 2025-06-30 | 94.75 | - | 6.48 | 67,734,715.46 |
| 2025-03-31 | 92.53 | - | 8.69 | 66,694,519.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-19 | - | 王恺钺 | 332 | 26.05 |
| 2022-10-25 | 2024-04-24 | 孙静佳 | 547 | -18.48 |
| 2019-07-05 | 2026-04-29 | 尚烁徽 | 2490 | 119.16 |
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