华泰保兴多策略(007586)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,708,244.71 |
137,829.18 |
-7,728,949.29 |
-7,975,522.68 |
| 本期利润 |
12,527,210.52 |
1,130,994.82 |
-7,187,586.36 |
-9,699,776.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.02 |
-0.11 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.82 |
1.71 |
-8.97 |
-10.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.98 |
1.70 |
-4.49 |
-8.55 |
| 期末可供分配利润 |
10,835,832.67 |
2,701,526.56 |
2,563,697.41 |
3,287,627.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
74,645,322.56 |
67,734,715.46 |
66,603,721.33 |
90,876,338.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.31 |
1.28 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
108.32 |
79.57 |
76.57 |
69.06 |
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