华泰保兴多策略(007586)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华泰保兴多策略(007586) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰保兴多策略(007586)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,235,065.04	1,463,922.73	-6,346,375.37	-9,209,643.36
利息合计	21,920.49	8,219.76	37,145.20	21,366.77
其中：存款利息收入	21,920.49	8,219.76	37,145.20	21,366.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,394,178.74	462,537.33	-6,924,883.50	-7,506,756.34
其中：股票投资收益	7,780,128.51	-394,766.65	-7,955,115.16	-8,182,511.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,783.44	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,583,266.79	857,303.98	1,030,231.66	675,755.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,818,965.81	993,165.64	541,362.93	-1,724,253.79
其他收入	-	-	-	-
费用	707,854.52	332,927.91	841,210.99	490,133.11
管理人报酬	561,430.43	261,552.65	643,800.51	382,833.75
基金托管费	35,089.35	16,347.04	40,237.57	23,927.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,334.74	55,028.22	157,172.91	83,372.29
利润总额	12,527,210.52	1,130,994.82	-7,187,586.36	-9,699,776.47

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年