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浙商丰裕纯债债券C

(007588)

净值:
1.0928
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0928 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
浙商丰裕纯债债券C(007588)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.09280.03%
2023-02-101.09250.01%
2023-02-031.09200.02%
2023-01-131.08980.00%
2023-01-121.08980.03%
2023-01-111.0895-0.02%
2023-01-101.0897-0.03%
2023-01-091.09000.02%
基金公司 浙商基金 基金经理 刘俊杰 赵柳燕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 15.3982亿元
最近分红 浙商丰裕纯债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 2755/5254
最近一月 0.16% 2409/5254
最近三月 0.99% 2616/5254
最近六月 0.48% 1427/5254
最近一年 2.62% 1669/5254
今年以来 0.56% 3025/5254
成立以来 9.46% 2615/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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浙商丰裕纯债债券C(007588)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券149360.8696.95
资产支持证券3947.582.56
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计744.880.48
其他各项资产2.110.00
浙商丰裕纯债债券C(007588)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘俊杰 赵柳燕
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