浙商丰裕纯债债券C(007588)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,738.78 |
116,787.01 |
114,946.36 |
744,118.29 |
| 本期利润 |
78,464.84 |
34,393.14 |
35,932.28 |
739,672.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.32 |
2.57 |
1.51 |
0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.45 |
0.79 |
1.00 |
4.33 |
| 期末可供分配利润 |
53.90 |
5,072.58 |
15,185.40 |
127,442.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,854.67 |
240,007.41 |
454,782.72 |
9,807,249.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.50 |
17.62 |
17.87 |
16.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
