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华夏价值精选混合A(007592)
华夏价值精选混合A
(007592)
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累计净值：2.1379
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 2.1379 | 0.00% |
| 2026-05-11 | 2.1378 | 0.79% |
| 2026-05-08 | 2.1211 | 0.44% |
| 2026-05-07 | 2.1118 | 1.56% |
| 2026-05-06 | 2.0794 | 1.40% |
| 2026-04-30 | 2.0506 | -0.39% |
| 2026-04-29 | 2.0586 | 1.23% |
| 2026-04-28 | 2.0335 | -0.77% |
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基金全称
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华夏价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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朱熠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.67亿元
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份额规模
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5.4917亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.57%
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最近一月
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6.03%
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最近三月
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2.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.80%
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最近两年
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67.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 1,719,448.00 | 68,500,579.91 | 5.40 |
| 000725 | 京东方A | 17,147,900.00 | 67,048,289.00 | 5.28 |
| 688376 | 美埃科技 | 1,141,396.00 | 66,315,107.60 | 5.22 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,387,985.00 | 59,003,242.35 | 4.65 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 3,544,000.00 | 53,821,806.56 | 4.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 480,200.00 | 50,455,118.21 | 3.97 |
| 01112 | H&H国际控股 | 4,420,000.00 | 46,675,562.44 | 3.68 |
| 002782 | 可立克 | 1,799,300.00 | 37,821,286.00 | 2.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 88,250.00 | 37,713,443.35 | 2.97 |
| 000935 | 四川双马 | 1,323,296.00 | 33,042,701.12 | 2.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 591,815,515.59 | 46.61 | 78.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,095,227.82 | 2.76 | 4.63 |
| 采矿业 | 29,006,065.57 | 2.28 | 3.82 |
| 建筑业 | 25,197,983.64 | 1.98 | 3.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,213,246.66 | 1.51 | 2.53 |
| 租赁和商务服务业 | 18,874,404.48 | 1.49 | 2.49 |
| 金融业 | 14,736,172.00 | 1.16 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,439,046.30 | 0.98 | 1.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,099,540.00 | 0.95 | 1.60 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.50 | - | 14.73 | 1,269,697,087.95 |
| 2025-12-31 | 80.02 | - | 21.15 | 1,109,336,228.89 |
| 2025-09-30 | 79.28 | - | 22.24 | 963,638,773.95 |
| 2025-06-30 | 84.08 | - | 16.21 | 779,322,104.73 |
| 2025-03-31 | 85.07 | 0.16 | 14.36 | 533,335,662.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-22 | - | 朱熠 | 1907 | 29.91 |
| 2020-12-08 | 2021-12-30 | 郑煜 | 387 | 4.68 |
| 2020-01-10 | 2020-12-08 | 王怡欢 | 333 | 35.66 |
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