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华夏价值精选混合A(007592)
华夏价值精选混合A
(007592)
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累计净值：2.1330
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.1330 | -0.97% |
| 2026-09-23 | 2.1539 | 0.19% |
| 2026-09-22 | 2.1499 | 0.02% |
| 2026-09-21 | 2.1495 | 0.58% |
| 2026-09-18 | 2.1372 | 1.23% |
| 2026-09-17 | 2.1112 | -0.49% |
| 2026-09-16 | 2.1215 | 0.73% |
| 2026-09-15 | 2.1061 | -0.50% |
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基金全称
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华夏价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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朱熠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.69亿元
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份额规模
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4.9273亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.03%
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最近一月
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0.07%
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最近三月
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0.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.45%
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最近两年
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91.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688376 | 美埃科技 | 583,691.00 | 67,883,263.30 | 5.70 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,340,185.00 | 66,741,213.00 | 5.61 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 4,381,000.00 | 61,224,341.38 | 5.14 |
| 01024 | 快手-W | 1,692,448.00 | 61,150,989.55 | 5.14 |
| 000725 | 京东方A | 6,914,000.00 | 60,013,520.00 | 5.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 153,250.00 | 57,208,652.57 | 4.81 |
| 01112 | H&H国际控股 | 5,586,500.00 | 49,394,933.57 | 4.15 |
| 00981 | 中芯国际 | 560,500.00 | 43,521,911.39 | 3.66 |
| 603727 | 博迈科 | 1,882,300.00 | 32,112,038.00 | 2.70 |
| 000034 | 神州数码 | 1,146,040.00 | 31,802,610.00 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 431,794,313.87 | 36.27 | 69.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,368,958.50 | 2.72 | 5.22 |
| 采矿业 | 32,148,187.82 | 2.70 | 5.18 |
| 批发和零售业 | 31,802,610.00 | 2.67 | 5.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,779,134.46 | 2.42 | 4.64 |
| 建筑业 | 23,058,705.44 | 1.94 | 3.72 |
| 租赁和商务服务业 | 16,708,478.28 | 1.40 | 2.69 |
| 金融业 | 12,268,392.00 | 1.03 | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,280,235.00 | 0.95 | 1.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.03 | 0.24 | 15.03 | 1,190,540,166.09 |
| 2026-03-31 | 86.50 | - | 14.73 | 1,269,697,087.95 |
| 2025-12-31 | 80.02 | - | 21.15 | 1,109,336,228.89 |
| 2025-09-30 | 79.28 | - | 22.24 | 963,638,773.95 |
| 2025-06-30 | 84.08 | - | 16.21 | 779,322,104.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-22 | - | 朱熠 | 2045 | 29.61 |
| 2020-12-08 | 2021-12-30 | 郑煜 | 387 | 4.68 |
| 2020-01-10 | 2020-12-08 | 王怡欢 | 333 | 35.66 |
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