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华夏价值精选混合A(007592)
华夏价值精选混合A
(007592)
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累计净值：2.0864
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.0864 | -0.55% |
| 2026-02-05 | 2.0979 | -0.09% |
| 2026-02-04 | 2.0997 | 0.42% |
| 2026-02-03 | 2.0909 | 1.49% |
| 2026-02-02 | 2.0602 | -2.37% |
| 2026-01-30 | 2.1102 | -0.55% |
| 2026-01-29 | 2.1219 | -0.38% |
| 2026-01-28 | 2.1300 | 0.92% |
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基金全称
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华夏价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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朱熠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.93亿元
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份额规模
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5.1415亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.13%
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最近一月
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4.49%
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最近三月
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7.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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58.06%
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最近两年
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97.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688376 | 美埃科技 | 1,019,456.00 | 58,944,945.92 | 5.31 |
| 01024 | 快手-W | 850,148.00 | 49,105,329.76 | 4.43 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,282,085.00 | 48,462,813.00 | 4.37 |
| 01112 | H&H国际控股 | 2,827,000.00 | 33,500,646.57 | 3.02 |
| 000935 | 四川双马 | 1,323,296.00 | 32,870,672.64 | 2.96 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 2,381,000.00 | 32,064,951.29 | 2.89 |
| 000988 | 华工科技 | 403,600.00 | 32,017,588.00 | 2.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 232,500.00 | 29,987,807.22 | 2.70 |
| 605166 | 聚合顺 | 2,835,600.00 | 29,405,172.00 | 2.65 |
| 002415 | 海康威视 | 946,900.00 | 28,255,496.00 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 447,894,192.05 | 40.37 | 77.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,580,172.47 | 3.21 | 6.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,013,069.00 | 1.80 | 3.45 |
| 建筑业 | 19,907,069.92 | 1.79 | 3.43 |
| 租赁和商务服务业 | 19,660,838.00 | 1.77 | 3.39 |
| 金融业 | 14,612,783.00 | 1.32 | 2.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,623,746.53 | 0.96 | 1.83 |
| 采矿业 | 10,500,210.72 | 0.95 | 1.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 947,157.12 | 0.09 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.02 | - | 21.15 | 1,109,336,228.89 |
| 2025-09-30 | 79.28 | - | 22.24 | 963,638,773.95 |
| 2025-06-30 | 84.08 | - | 16.21 | 779,322,104.73 |
| 2025-03-31 | 85.07 | 0.16 | 14.36 | 533,335,662.32 |
| 2024-12-31 | 88.93 | - | 13.67 | 463,970,948.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-22 | - | 朱熠 | 1813 | 26.78 |
| 2020-12-08 | 2021-12-30 | 郑煜 | 387 | 4.68 |
| 2020-01-10 | 2020-12-08 | 王怡欢 | 333 | 35.66 |
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