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华夏价值精选混合A(007592)
华夏价值精选混合A
(007592)
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累计净值：1.9513
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.9513 | -0.71% |
| 2025-12-25 | 1.9652 | 0.69% |
| 2025-12-24 | 1.9518 | 0.61% |
| 2025-12-23 | 1.9400 | 0.76% |
| 2025-12-22 | 1.9254 | 0.80% |
| 2025-12-19 | 1.9101 | 0.80% |
| 2025-12-18 | 1.8950 | -0.16% |
| 2025-12-17 | 1.8981 | 0.77% |
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基金全称
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华夏价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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朱熠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.64亿元
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份额规模
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4.9204亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.16%
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最近一月
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3.30%
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最近三月
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1.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.48%
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最近两年
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63.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 661,948.00 | 51,127,611.11 | 5.31 |
| 688376 | 美埃科技 | 1,005,800.00 | 51,094,640.00 | 5.30 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,167,885.00 | 48,303,723.60 | 5.01 |
| 603909 | 建发合诚 | 3,927,048.00 | 41,665,979.28 | 4.32 |
| 01112 | H&H国际控股 | 2,593,000.00 | 31,201,767.11 | 3.24 |
| 605166 | 聚合顺 | 2,598,000.00 | 30,292,680.00 | 3.14 |
| 002415 | 海康威视 | 946,900.00 | 29,846,288.00 | 3.10 |
| 000935 | 四川双马 | 1,159,496.00 | 24,836,404.32 | 2.58 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,746,000.00 | 23,910,946.20 | 2.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 37,050.00 | 22,426,577.67 | 2.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 366,377,737.91 | 38.02 | - |
| 科学研究和技术服务业 | 45,730,622.00 | 4.75 | - |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,257,267.00 | 3.55 | - |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,530,465.31 | 2.65 | - |
| 金融业 | 9,828,720.00 | 1.02 | - |
| 批发和零售业 | 7,834,807.41 | 0.81 | - |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 799,922.76 | 0.08 | - |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.28 | - | 22.24 | 963,638,773.95 |
| 2025-06-30 | 84.08 | - | 16.21 | 779,322,104.73 |
| 2025-03-31 | 85.07 | 0.16 | 14.36 | 533,335,662.32 |
| 2024-12-31 | 88.93 | - | 13.67 | 463,970,948.50 |
| 2024-09-30 | 91.17 | 0.12 | 7.70 | 548,573,366.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-22 | - | 朱熠 | 1770 | 18.57 |
| 2020-12-08 | 2021-12-30 | 郑煜 | 387 | 4.68 |
| 2020-01-10 | 2020-12-08 | 王怡欢 | 333 | 35.66 |
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