首页 >
基金>
华夏价值精选混合A(007592)
华夏价值精选混合A
(007592)
|
|
|
累计净值：2.0589
|
2026-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-11 | 2.0589 | 0.43% |
| 2026-11-10 | 2.0500 | 1.06% |
| 2026-11-09 | 2.0284 | 0.50% |
| 2026-11-06 | 2.0183 | -1.56% |
| 2026-11-05 | 2.0502 | 1.09% |
| 2026-11-04 | 2.0280 | 2.86% |
| 2026-11-03 | 1.9717 | -0.74% |
| 2026-11-02 | 1.9864 | 2.44% |
|
基金全称
|
华夏价值精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
朱熠
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
10.40亿元
|
份额规模
|
4.9527亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.58%
|
|
最近一月
|
-0.75%
|
|
最近三月
|
-7.87%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.45%
|
|
最近两年
|
47.47%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01112 | H&H国际控股 | 4,899,500.00 | 81,172,495.65 | 7.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 179,750.00 | 66,503,728.85 | 5.85 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,789,185.00 | 60,742,830.75 | 5.34 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,145,500.00 | 59,638,364.67 | 5.25 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 3,696,000.00 | 56,601,330.51 | 4.98 |
| 688376 | 美埃科技 | 856,442.00 | 47,096,671.38 | 4.14 |
| 01024 | 快手-W | 1,423,248.00 | 37,800,776.32 | 3.32 |
| 603727 | 博迈科 | 1,882,300.00 | 35,217,833.00 | 3.10 |
| 01117 | 现代牧业 | 25,780,000.00 | 33,637,702.75 | 2.96 |
| 000034 | 神州数码 | 1,273,660.00 | 29,561,648.60 | 2.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 355,917,930.24 | 31.30 | 68.29 |
| 采矿业 | 35,298,167.92 | 3.10 | 6.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,307,083.39 | 2.84 | 6.20 |
| 批发和零售业 | 29,561,648.60 | 2.60 | 5.67 |
| 建筑业 | 27,383,902.24 | 2.41 | 5.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,149,392.96 | 1.95 | 4.25 |
| 租赁和商务服务业 | 18,583,704.72 | 1.63 | 3.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,131.41 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.32 | - | 16.49 | 1,136,998,877.25 |
| 2026-06-30 | 84.03 | 0.24 | 15.03 | 1,190,540,166.09 |
| 2026-03-31 | 86.50 | - | 14.73 | 1,269,697,087.95 |
| 2025-12-31 | 80.02 | - | 21.15 | 1,109,336,228.89 |
| 2025-09-30 | 79.28 | - | 22.24 | 963,638,773.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-22 | - | 朱熠 | 2090 | 25.11 |
| 2020-12-08 | 2021-12-30 | 郑煜 | 387 | 4.68 |
| 2020-01-10 | 2020-12-08 | 王怡欢 | 333 | 35.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
